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| 上海九百(600838) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,062.21 | 6,269.09 | 3,901.65 | 2,080.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,373.80 | 486.17 | 433.12 | 303.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,436.01 | 6,755.26 | 4,334.77 | 2,383.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,329.82 | 4,088.98 | 2,795.48 | 1,220.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,884.10 | 2,177.90 | 1,561.08 | 838.16 | |
| 支付的各项税费 | 429.49 | 764.22 | 235.81 | 137.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,942.82 | 1,829.48 | 1,230.31 | 497.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,586.23 | 8,860.58 | 5,822.68 | 2,693.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150.22 | -2,105.32 | -1,487.91 | -309.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,461.35 | 11,392.87 | 448.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.60 | 3.50 | 3.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,462.95 | 11,396.37 | 452.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,287.14 | 24,956.37 | 25,852.00 | 14.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,287.14 | 24,956.37 | 25,852.00 | 14.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,824.19 | -13,560.00 | -25,399.65 | -14.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,006.62 | 3,006.62 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,006.62 | 3,006.62 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,006.62 | -3,006.62 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,981.03 | -18,671.94 | -26,887.56 | -323.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,569.24 | 38,569.24 | 38,569.24 | 38,569.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,588.21 | 19,897.30 | 11,681.68 | 38,245.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,338.34 | -- | 2,455.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 173.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 947.94 | -- | 303.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 337.07 | -- | 168.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.78 | -- | 4.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.93 | -- | 0.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -8,539.41 | -- | -3,778.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3.68 | -- | -161.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 180.81 | -- | 281.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,464.18 | -- | -767.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -150.22 | -- | -1,487.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,588.21 | -- | 11,681.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,569.24 | -- | 38,569.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,981.03 | -- | -26,887.56 | -- | |
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