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| 上海九百(600838) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,519.12 | 29,466.71 | 19,417.24 | 19,822.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 971.15 | 1,359.91 | 1,666.04 | 1,846.67 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 971.15 | 1,359.91 | 1,666.04 | 1,846.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 184.22 | 282.78 | 257.48 | 236.13 | |
| 其他应收款(合计) | 118.86 | 101.73 | 741.26 | 97.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 640.42 | -- | |
| 其他应收款 | 118.86 | -- | 100.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,880.40 | 1,883.85 | 1,694.94 | 1,763.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 200.71 | 172.49 | 263.29 | 270.39 | |
| 流动资产合计 | 33,874.47 | 33,267.47 | 24,040.24 | 24,036.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 50,619.08 | 48,141.96 | 54,589.02 | 52,173.40 | |
| 投资性房地产 | 29,992.42 | 29,793.65 | 30,075.63 | 30,357.60 | |
| 在建工程(合计) | -- | 326.62 | 124.77 | 124.77 | |
| 在建工程 | -- | -- | 124.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,098.31 | 4,122.13 | 4,245.01 | 4,274.06 | |
| 固定资产净额 | 4,098.31 | -- | 4,154.08 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 90.93 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,704.25 | 2,926.15 | 2,957.72 | 3,063.41 | |
| 无形资产 | 7,720.82 | 7,805.36 | 7,889.89 | 7,974.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 395.37 | 381.16 | 379.00 | 388.49 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 135,020.77 | 134,023.89 | 127,999.86 | 123,127.45 | |
| 资产总计 | 168,895.24 | 167,291.37 | 152,040.11 | 147,163.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 461.74 | 442.27 | 560.79 | 781.62 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 461.74 | 442.27 | 560.79 | 781.62 | |
| 预收款项 | 429.61 | 296.89 | 377.82 | 310.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 1.08 | |
| 应交税费 | 131.43 | 74.47 | 64.84 | 67.75 | |
| 其他应付款(合计) | 1,557.99 | 1,541.15 | 3,060.18 | 1,499.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 56.51 | 56.51 | 1,660.04 | 56.51 | |
| 其他应付款 | 1,501.48 | -- | 1,400.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 615.45 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 14.34 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 6,701.23 | 5,005.81 | 6,782.12 | 5,500.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,090.56 | 2,973.11 | 2,956.12 | 3,148.28 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | |
| 长期应付款 | 29.86 | -- | 29.86 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,260.32 | 8,519.41 | 5,322.40 | 4,580.51 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,380.74 | 11,522.37 | 8,308.38 | 7,758.65 | |
| 负债合计 | 17,081.97 | 16,528.18 | 15,090.50 | 13,259.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,088.20 | 40,088.20 | 40,088.20 | 40,088.20 | |
| 资本公积 | 18,368.57 | 18,368.57 | 18,368.57 | 18,368.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 24,780.96 | 25,558.22 | 15,967.19 | 13,741.53 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,923.66 | 10,811.26 | 10,811.26 | 10,811.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,651.87 | 55,936.93 | 51,714.39 | 50,894.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,813.27 | 150,763.19 | 136,949.61 | 133,904.00 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 151,813.27 | 150,763.19 | 136,949.61 | 133,904.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,895.24 | 167,291.37 | 152,040.11 | 147,163.58 | |
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