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| 丹化科技(600844) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,242.62 | 11,834.43 | 12,782.28 | 9,976.73 | |
| 交易性金融资产 | 817.03 | 1,036.05 | 1,025.42 | 517.94 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 769.06 | 3,235.80 | 3,510.59 | 924.65 | |
| 应收账款 | 823.72 | 1,617.48 | 2,461.32 | 1,189.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,626.24 | 9,111.66 | 8,484.39 | 7,189.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 114.11 | 90.47 | 90.31 | 90.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,268.89 | 19,780.34 | 17,981.85 | 20,629.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | 23,856.51 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,264.49 | 4,651.68 | 5,402.83 | 7,717.41 | |
| 流动资产合计 | 64,782.67 | 51,357.90 | 51,739.00 | 48,235.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,339.21 | 3,829.47 | 2,587.90 | 5,665.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 229,669.60 | 256,926.27 | 263,716.04 | 266,528.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,765.82 | 19,023.57 | 19,287.01 | 19,550.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,922.68 | 1,576.33 | 1,248.46 | 3,536.91 | |
| 递延所得税资产 | 6,251.27 | 6,054.23 | 6,786.15 | 6,786.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 261,948.58 | 287,409.86 | 293,625.55 | 302,067.48 | |
| 资产总计 | 326,731.25 | 338,767.77 | 345,364.55 | 350,303.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,999.00 | 38,000.00 | 41,000.00 | 23,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 590.00 | 300.00 | 1,500.00 | 2,410.00 | |
| 应付账款 | 19,505.38 | 23,533.70 | 25,569.07 | 28,907.31 | |
| 预收款项 | 9,657.64 | 25,723.44 | 23,914.14 | 19,007.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,658.70 | 1,612.04 | 1,607.24 | 1,532.89 | |
| 应交税费 | 2,964.72 | 915.02 | 850.55 | 1,148.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 173.45 | 729.05 | 472.95 | 11.92 | |
| 应付股利 | 57.54 | 57.54 | 57.54 | 57.54 | |
| 其他应付款 | 23,223.75 | 24,655.07 | 25,334.01 | 35,823.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | -- | 5,000.00 | 23,500.00 | |
| 其他流动负债 | 360.77 | 85.00 | 170.00 | 255.00 | |
| 流动负债合计 | 109,190.96 | 115,610.87 | 125,475.50 | 135,653.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 119.09 | 90.41 | -- | |
| 专项应付款 | 16,786.94 | 16,580.54 | 16,580.54 | 16,580.54 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 680.94 | 795.36 | 795.36 | 795.36 | |
| 长期递延收益 | 10,364.45 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 8,450.28 | 7,680.22 | 6,149.15 | |
| 非流动负债合计 | 57,832.33 | 65,945.27 | 65,146.52 | 63,525.05 | |
| 负债合计 | 167,023.28 | 181,556.13 | 190,622.02 | 199,178.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,862.06 | 77,862.06 | 77,862.06 | 77,862.06 | |
| 资本公积 | 79,809.92 | 79,809.92 | 79,809.92 | 79,809.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,614.45 | 5,614.45 | 5,614.45 | 5,614.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -78,341.26 | -79,431.93 | -80,624.47 | -82,387.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,945.18 | 83,854.50 | 82,661.96 | 80,898.64 | |
| 少数股东权益 | 74,762.80 | 73,357.13 | 72,080.57 | 70,225.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,707.97 | 157,211.63 | 154,742.53 | 151,124.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 326,731.25 | 338,767.77 | 345,364.55 | 350,303.16 | |
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