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| 丹化科技(600844) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,298.56 | 15,339.75 | 33,815.13 | 28,252.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,966.94 | -- | 6,458.46 | 4,729.99 | |
| 应收票据 | 17,722.63 | 6,291.27 | 2,888.88 | 1,252.04 | |
| 应收账款 | 1,244.30 | 1,711.74 | 3,569.58 | 3,477.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,401.34 | 11,276.97 | 5,081.87 | 6,985.40 | |
| 其他应收款(合计) | 190.59 | -- | 348.91 | 123.69 | |
| 应收利息 | 39.99 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 150.61 | 255.23 | 348.91 | 123.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,214.33 | 22,243.64 | 14,651.01 | 13,213.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,090.48 | 3,405.47 | 355.82 | 1,864.14 | |
| 流动资产合计 | 80,162.24 | 60,524.07 | 60,711.20 | 55,169.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,198.22 | 21,000.00 | 21,000.00 | 15,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,358.99 | 4,978.84 | 5,041.46 | 5,155.53 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,890.06 | -- | 62,525.96 | 55,505.82 | |
| 在建工程 | 3,890.06 | 68,239.76 | 62,525.96 | 55,505.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 240,995.23 | -- | 173,998.16 | 178,599.08 | |
| 固定资产净额 | 240,995.23 | 169,094.89 | 173,998.16 | 178,599.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,296.35 | 17,583.00 | 16,514.52 | 16,793.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,453.30 | 5,775.04 | 6,405.65 | 7,087.50 | |
| 递延所得税资产 | 6,308.53 | 9,574.77 | 9,643.36 | 9,760.53 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 300,500.67 | 296,246.30 | 295,129.12 | 287,902.37 | |
| 资产总计 | 380,662.92 | 356,770.36 | 355,840.32 | 343,071.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,000.00 | 33,900.00 | 33,900.00 | 16,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,091.02 | -- | 25,515.59 | 23,544.87 | |
| 应付票据 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付账款 | 31,091.02 | 28,497.45 | 22,515.59 | 20,544.87 | |
| 预收款项 | 7,314.44 | 5,704.10 | 4,983.92 | 1,721.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,070.39 | 1,599.29 | 1,467.16 | 1,100.97 | |
| 应交税费 | 1,083.66 | 437.87 | 546.61 | 817.35 | |
| 其他应付款(合计) | 5,957.70 | -- | 5,020.10 | 5,029.08 | |
| 应付利息 | 79.15 | 12.25 | 2.53 | 2.78 | |
| 应付股利 | 57.54 | 57.54 | 57.54 | 57.54 | |
| 其他应付款 | 5,821.01 | 5,584.42 | 4,960.04 | 4,968.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000.00 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | 292.72 | 115.77 | 200.77 | 285.77 | |
| 流动负债合计 | 101,809.93 | 78,908.69 | 76,634.16 | 54,399.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 15,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 635.84 | -- | 635.84 | 650.20 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 14.36 | |
| 专项应付款 | 635.84 | 635.84 | 635.84 | 635.84 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 330.81 | 428.88 | 431.53 | 433.49 | |
| 长期递延收益 | 3,292.14 | 12,826.94 | 12,796.39 | 12,796.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,258.80 | 28,891.66 | 33,863.76 | 43,880.07 | |
| 负债合计 | 106,068.73 | 107,800.35 | 110,497.92 | 98,279.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,652.42 | 101,652.42 | 101,652.42 | 101,652.42 | |
| 资本公积 | 176,197.76 | 176,197.76 | 176,197.76 | 176,197.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,614.45 | 5,614.45 | 5,614.45 | 5,614.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -71,230.19 | -90,464.03 | -93,138.73 | -93,486.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 212,234.44 | 193,000.60 | 190,325.90 | 189,977.99 | |
| 少数股东权益 | 62,359.75 | 55,969.42 | 55,016.51 | 54,814.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 274,594.19 | 248,970.02 | 245,342.40 | 244,792.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 380,662.92 | 356,770.36 | 355,840.32 | 343,071.73 | |
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