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| 丹化科技(600844) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,624.89 | 72,948.06 | 23,429.32 | 23,092.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,293.13 | -- | 3,111.72 | 2,711.54 | |
| 应收票据 | 1,669.00 | -- | 240.00 | 80.00 | |
| 应收账款 | 1,624.13 | 2,608.03 | 2,871.72 | 2,631.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,235.83 | 15,526.68 | 8,623.98 | 4,280.51 | |
| 其他应收款(合计) | 148.32 | -- | 154.55 | 77.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 148.32 | 129.21 | 154.55 | 77.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,624.87 | 19,962.46 | 16,604.08 | 18,802.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,735.87 | 748.41 | 935.47 | 2,337.04 | |
| 流动资产合计 | 54,662.90 | 111,922.85 | 52,859.10 | 51,301.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,155.53 | 5,889.06 | 5,889.06 | 5,889.06 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 54,717.18 | -- | 34,511.90 | 34,084.76 | |
| 在建工程 | 54,717.18 | 44,412.33 | 34,511.90 | 34,084.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 183,151.94 | -- | 189,655.12 | 196,642.46 | |
| 固定资产净额 | 183,151.94 | 182,748.54 | 189,655.12 | 196,642.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,073.33 | 17,357.42 | 17,641.22 | 17,901.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,563.23 | 3,491.96 | 4,065.98 | 636.56 | |
| 递延所得税资产 | 9,590.89 | 7,103.04 | 7,107.61 | 7,096.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 276,252.09 | 261,002.36 | 258,870.89 | 262,250.50 | |
| 资产总计 | 330,914.99 | 372,925.21 | 311,730.00 | 313,551.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,250.54 | -- | 20,787.26 | 17,888.74 | |
| 应付票据 | -- | 200.00 | 1,780.00 | 200.00 | |
| 应付账款 | 19,250.54 | 24,439.72 | 19,007.26 | 17,688.74 | |
| 预收款项 | 2,316.81 | 2,740.00 | 2,072.32 | 1,486.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,872.11 | 2,032.37 | 1,655.10 | 1,210.27 | |
| 应交税费 | 1,075.49 | 200.26 | 954.69 | 539.86 | |
| 其他应付款(合计) | 6,113.16 | -- | 12,377.93 | 12,240.81 | |
| 应付利息 | 83.44 | 256.31 | 192.29 | 93.15 | |
| 应付股利 | 57.54 | 57.54 | 57.54 | 57.54 | |
| 其他应付款 | 5,972.18 | 25,126.84 | 12,128.10 | 12,090.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 其他流动负债 | 370.77 | 115.77 | 200.77 | 285.77 | |
| 流动负债合计 | 48,998.88 | 63,168.82 | 96,048.05 | 91,651.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | 50,000.00 | 60,500.00 | 60,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 635.84 | -- | 749.16 | 809.17 | |
| 长期应付款 | -- | 165.94 | 113.32 | 93.33 | |
| 专项应付款 | 635.84 | 529.44 | 635.84 | 715.84 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 435.44 | 550.09 | 552.04 | 553.99 | |
| 长期递延收益 | 11,797.78 | 12,168.55 | 12,168.55 | 12,088.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,869.06 | 63,414.03 | 73,969.76 | 73,951.72 | |
| 负债合计 | 91,867.93 | 126,582.84 | 170,017.81 | 165,603.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,652.42 | 101,652.42 | 77,862.06 | 77,862.06 | |
| 资本公积 | 176,197.76 | 176,025.25 | 80,582.01 | 80,541.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,614.45 | 5,614.45 | 5,614.45 | 5,614.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -97,838.57 | -91,972.71 | -88,384.52 | -84,891.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,626.06 | 191,319.41 | 75,674.00 | 79,126.14 | |
| 少数股东权益 | 53,420.99 | 55,022.95 | 66,038.19 | 68,822.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 239,047.06 | 246,342.37 | 141,712.19 | 147,948.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 330,914.99 | 372,925.21 | 311,730.00 | 313,551.88 | |
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