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| 退市中天(600856) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,078.56 | 33,185.27 | 58,919.38 | 16,317.63 | |
| 交易性金融资产 | 56.88 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,461.99 | 500.12 | 557.56 | 532.62 | |
| 应收账款 | 17,363.92 | 28,659.33 | 29,798.44 | 22,621.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48,946.22 | 41,282.33 | 20,451.63 | 19,561.02 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,599.18 | 6,297.71 | 5,552.52 | 8,672.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,033.51 | 11,799.70 | 10,780.94 | 9,276.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 561.82 | 429.88 | 522.36 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,438.10 | 1,074.31 | 895.98 | 910.58 | |
| 流动资产合计 | 174,978.34 | 123,360.60 | 127,386.33 | 78,415.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,500.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,670.62 | 13,059.29 | 6,775.09 | 6,253.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 21,313.60 | 16,474.00 | 15,723.66 | 14,138.22 | |
| 工程物资 | 461.72 | 461.72 | 461.72 | 461.72 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 81,051.00 | 48,879.33 | 49,427.95 | 49,811.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | 118,401.90 | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,040.13 | 8,618.67 | 8,675.11 | 7,979.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,251.05 | 5,251.05 | 5,251.05 | 5,251.05 | |
| 长期待摊费用 | 2,280.32 | 2,003.63 | 1,928.47 | 1,840.55 | |
| 递延所得税资产 | -- | 2,215.03 | 2,222.17 | 1,699.73 | |
| 其他非流动资产 | 42,002.89 | 57,323.24 | 45,354.77 | 37,876.25 | |
| 非流动资产合计 | 294,973.23 | 154,325.97 | 135,859.99 | 125,351.86 | |
| 资产总计 | 469,951.57 | 277,686.58 | 263,246.32 | 203,767.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 114,583.10 | 34,960.00 | 42,660.00 | 55,860.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 3,200.00 | 5,190.00 | 6,790.00 | |
| 应付账款 | 13,332.01 | 3,377.79 | 3,521.07 | 6,063.87 | |
| 预收款项 | 1,755.55 | 1,962.56 | 1,783.88 | 2,428.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 291.60 | 246.44 | 261.00 | 284.90 | |
| 应交税费 | 4,732.45 | 3,386.74 | 3,589.30 | 5,647.47 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 663.08 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 54,921.27 | 10,639.31 | 11,989.71 | 10,884.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,800.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 195,079.06 | 59,372.85 | 70,594.96 | 89,558.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,150.00 | 24,250.00 | 22,600.00 | 18,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 预计非流动负债 | 5,538.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,455.14 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,154.05 | 24,280.00 | 22,610.00 | 18,410.00 | |
| 负债合计 | 225,233.12 | 83,652.85 | 93,204.96 | 107,968.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,767.43 | 56,716.56 | 56,716.56 | 53,557.72 | |
| 资本公积 | 69,508.06 | 69,965.52 | 69,805.52 | 3,252.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 650.29 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 89.67 | 108.28 | 108.28 | 75.92 | |
| 盈余公积 | 1,696.90 | 230.70 | 230.70 | 230.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,034.37 | 42,211.45 | 36,616.69 | 32,219.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,746.73 | 169,232.51 | 163,477.75 | 89,336.11 | |
| 少数股东权益 | 57,971.73 | 24,801.21 | 6,563.61 | 6,462.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 244,718.45 | 194,033.73 | 170,041.36 | 95,798.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 469,951.57 | 277,686.58 | 263,246.32 | 203,767.32 | |
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