*ST中天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST中天(600856) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,523.72100,746.1378,786.4354,879.3222,624.05
收到的税费返还3.76121.14114.08112.96--
收到的其他与经营活动有关的现金13,559.9244,871.5418,603.8516,644.0610,524.75
经营活动现金流入小计34,087.39145,738.8097,504.3671,636.3433,148.80
购买商品、接受劳务支付的现金18,363.9972,725.8267,752.2251,611.6134,740.38
支付给职工以及为职工支付的现金3,043.3015,751.439,419.337,665.651,463.93
支付的各项税费85.221,491.67942.85700.17259.16
支付的其他与经营活动有关的现金22,987.7822,959.4317,916.439,716.104,087.68
经营活动现金流出小计44,480.28112,928.3596,030.8369,693.5340,551.14
经营活动产生的现金流量净额-10,392.8932,810.451,473.541,942.81-7,402.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--150.00----900.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2,226.881,708.731,252.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,383.202,371.34897.48897.48--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,383.204,748.222,606.212,150.34900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,495.9674,380.0769,047.934,903.793,619.92
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,495.9674,380.0769,047.934,903.793,619.92
投资活动产生的现金流量净额12,887.24-69,631.85-66,441.73-2,753.45-2,719.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--2,690.002,200.001,500.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,115.0087,599.0074,521.00----
筹资活动现金流入小计4,115.0090,289.0076,721.001,500.001,000.00
偿还债务支付的现金7,675.5124,396.457,794.50220.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,384.4732,543.939,565.147,457.962,024.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--191.93191.93113.67--
筹资活动现金流出小计9,059.9757,132.3117,551.577,791.622,124.07
筹资活动产生的现金流量净额-4,944.9733,156.6959,169.43-6,291.62-1,124.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,132.49117.32122.423,724.07-628.52
五、现金及现金等价物净增加额-3,583.12-3,547.39-5,676.34-3,378.20-11,874.86
加:期初现金及现金等价物余额8,672.0612,219.4512,219.4512,219.4512,219.45
六、期末现金及现金等价物余额5,088.948,672.066,543.118,841.25344.59
附注
净利润---459,155.31---34,731.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--326,840.65---2,436.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,275.13--32,376.24--
无形资产摊销--643.91--110.23--
长期待摊费用摊销--1,471.03--313.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14,338.65---559.83--
固定资产报废损失--9,699.08------
公允价值变动损失--10,000.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32,543.93--13,090.34--
投资损失--5,039.82------
递延所得税资产减少--11,776.12--9,235.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--394.76---159.19--
经营性应收项目的减少---54,849.38---1,205.84--
经营性应付项目的增加--123,469.37---14,090.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--32,810.45--1,942.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,672.06--8,841.25--
现金的期初余额--12,219.45--12,219.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,547.39---3,378.20--
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