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| 退市中天(600856) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,786.93 | 60,248.10 | 39,450.64 | 19,690.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,599.84 | 4,318.88 | 2,507.62 | 3,874.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,386.77 | 64,566.98 | 41,958.26 | 23,565.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,100.37 | 37,046.37 | 26,388.80 | 13,617.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,698.21 | 6,388.13 | 4,457.53 | 2,750.88 | |
| 支付的各项税费 | 382.82 | 237.49 | 155.82 | 57.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,511.23 | 10,100.45 | 5,408.48 | 4,410.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,692.63 | 53,772.43 | 36,410.62 | 20,835.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,694.14 | 10,794.55 | 5,547.64 | 2,729.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 757.26 | 652.78 | 278.57 | 214.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,481.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,239.02 | 652.78 | 278.57 | 214.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,785.95 | 3,772.94 | 2,311.00 | 1,557.26 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,785.95 | 4,772.94 | 3,311.00 | 2,557.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,546.92 | -4,120.16 | -3,032.43 | -2,343.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,193.95 | 1,686.95 | 1,486.95 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,247.01 | 8,833.94 | 3,662.00 | 2,710.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,440.96 | 10,520.89 | 5,148.95 | 2,710.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,229.05 | 6,400.01 | 1,811.95 | 80.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,792.57 | 1,790.35 | 1,271.12 | 56.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 873.50 | 979.49 | 858.13 | 1,480.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,895.12 | 9,169.85 | 3,941.20 | 1,617.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,454.16 | 1,351.04 | 1,207.75 | 1,093.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -265.63 | -198.70 | 107.18 | 190.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,427.43 | 7,826.73 | 3,830.15 | 1,671.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,875.92 | 4,875.92 | 4,875.92 | 4,875.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,303.35 | 12,702.66 | 8,706.07 | 6,546.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -731,760.65 | -- | -22,273.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,544.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,654.24 | -- | 10,997.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 648.07 | -- | 327.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 680.80 | -- | 216.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.16 | -- | 256.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.25 | -- | -67.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,667.81 | -- | 17,462.89 | -- | |
| 投资损失 | 156.80 | -- | 135.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 158.57 | -- | 53.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,839.89 | -- | 702.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 532,220.13 | -- | -5,247.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,694.14 | -- | 5,547.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,303.35 | -- | 8,706.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,875.92 | -- | 4,875.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,427.43 | -- | 3,830.15 | -- | |
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