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| 退市中天(600856) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,686.15 | 374,254.13 | 242,808.87 | 149,030.91 | |
| 收到的税费返还 | 702.77 | 724.07 | 274.91 | 215.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,401.67 | 2,872.56 | 1,510.35 | 6,720.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 364,790.59 | 377,850.75 | 244,594.13 | 155,966.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,123.02 | 306,654.62 | 184,475.84 | 126,453.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,706.67 | 12,465.20 | 8,891.21 | 4,245.62 | |
| 支付的各项税费 | 18,384.60 | 14,407.54 | 10,772.71 | 6,463.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,414.50 | 23,600.48 | 25,232.57 | 11,226.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 340,628.80 | 357,127.84 | 229,372.33 | 148,389.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,161.79 | 20,722.91 | 15,221.80 | 7,577.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,489.06 | 1,469.48 | 1,469.48 | 508.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,569.05 | 3,380.50 | 1,212.85 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,416.97 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 23.55 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,475.07 | 4,849.98 | 2,705.88 | 509.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,463.11 | 97,049.25 | 36,653.92 | 35,642.29 | |
| 投资所支付的现金 | 12,657.80 | 12,409.00 | 11,454.00 | 6,630.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,120.91 | 109,458.25 | 48,107.92 | 42,322.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,645.84 | -104,608.27 | -45,402.03 | -41,813.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 315,197.42 | 290,303.38 | 176,466.07 | 72,135.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,473.01 | 12,717.31 | 9,643.26 | 420.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 422,670.43 | 303,020.69 | 186,109.33 | 72,556.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 322,610.09 | 244,012.37 | 118,455.98 | 39,707.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,333.74 | 36,597.64 | 29,918.91 | 5,017.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,165.02 | 4,118.10 | 1,548.14 | 28.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 444,108.85 | 284,728.11 | 149,923.03 | 44,754.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,438.42 | 18,292.57 | 36,186.30 | 27,801.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,328.56 | 250.18 | -1,102.94 | -229.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,251.03 | -65,342.62 | 4,903.14 | -6,663.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,470.48 | 79,470.48 | 79,470.48 | 79,470.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,219.45 | 14,127.86 | 84,373.61 | 72,806.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -96,357.32 | -- | 30,235.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68,277.92 | -- | 2,129.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 84,566.20 | -- | 24,133.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 771.76 | -- | 1,515.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 817.42 | -- | 460.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,781.24 | -- | 535.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,721.34 | -- | 12,499.41 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -472.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15,685.98 | -- | -1,549.23 | -- | |
| 存货的减少 | -23,868.54 | -- | -11,914.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,885.20 | -- | -46,431.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,414.57 | -- | 4,079.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,161.79 | -- | 15,221.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,219.45 | -- | 84,373.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,470.48 | -- | 79,470.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -67,251.03 | -- | 4,903.14 | -- | |
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