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| 退市中天(600856) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,475.07 | 223,213.24 | 96,245.71 | 46,967.58 | |
| 收到的税费返还 | 130.76 | 428.96 | 447.35 | 63.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,789.40 | 15,722.47 | 11,001.11 | 7,673.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 394,395.23 | 239,364.67 | 107,694.17 | 54,704.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,185.39 | 194,326.82 | 50,937.29 | 40,050.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,380.79 | 10,587.74 | 3,056.20 | 1,617.25 | |
| 支付的各项税费 | 23,021.86 | 14,311.67 | 8,462.46 | 4,871.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,046.43 | 27,849.31 | 13,039.59 | 7,954.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 359,634.46 | 247,075.54 | 75,495.53 | 54,493.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,760.77 | -7,710.86 | 32,198.63 | 211.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,220.60 | 2,220.60 | 2,220.60 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.48 | 77.83 | 77.24 | 75.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,922.58 | 13,674.26 | 13,674.26 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,212.86 | 15,977.89 | 15,977.30 | 75.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,784.85 | 20,805.51 | 6,320.57 | 2,762.42 | |
| 投资所支付的现金 | 20,501.00 | 501.00 | 501.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,865.74 | 47,540.00 | 47,540.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,876.03 | -- | 9,032.77 | 7,472.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,027.63 | 68,846.51 | 63,394.34 | 10,234.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,814.76 | -52,868.62 | -47,417.04 | -10,159.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 287,455.71 | 203,430.43 | 169,049.55 | 37,255.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 98,028.93 | 123,963.42 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 385,484.64 | 327,393.85 | 169,049.55 | 37,255.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 297,355.50 | 185,245.01 | 47,032.75 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,006.14 | 4,838.48 | 2,510.87 | 680.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,746.59 | 51,810.69 | 40,910.67 | 13,603.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 369,108.22 | 241,894.18 | 90,454.29 | 22,283.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,376.42 | 85,499.67 | 78,595.26 | 14,971.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.39 | 893.68 | 40.03 | 15.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,376.82 | 25,813.86 | 63,416.88 | 5,038.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,837.44 | 18,837.44 | 18,837.44 | 18,837.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,214.26 | 44,651.30 | 82,254.32 | 23,875.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,714.09 | -- | 24,476.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,818.03 | -- | 324.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,895.17 | -- | 3,157.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 401.45 | -- | 278.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,010.13 | -- | 320.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -876.27 | -- | -3.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,604.73 | -- | 2,936.20 | -- | |
| 投资损失 | -759.08 | -- | -112.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -672.99 | -- | -420.96 | -- | |
| 存货的减少 | 1,480.13 | -- | 1,819.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 42,449.01 | -- | 6,370.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -96,707.62 | -- | -6,946.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,596.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,760.77 | -- | 32,198.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,214.26 | -- | 82,254.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,837.44 | -- | 18,837.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,376.82 | -- | 63,416.88 | -- | |
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