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| 退市中天(600856) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,746.13 | 78,786.43 | 54,879.32 | 22,624.05 | |
| 收到的税费返还 | 121.14 | 114.08 | 112.96 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,871.54 | 18,603.85 | 16,644.06 | 10,524.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,738.80 | 97,504.36 | 71,636.34 | 33,148.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,725.82 | 67,752.22 | 51,611.61 | 34,740.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,751.43 | 9,419.33 | 7,665.65 | 1,463.93 | |
| 支付的各项税费 | 1,491.67 | 942.85 | 700.17 | 259.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,959.43 | 17,916.43 | 9,716.10 | 4,087.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,928.35 | 96,030.83 | 69,693.53 | 40,551.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,810.45 | 1,473.54 | 1,942.81 | -7,402.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.00 | -- | -- | 900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,226.88 | 1,708.73 | 1,252.86 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,371.34 | 897.48 | 897.48 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,748.22 | 2,606.21 | 2,150.34 | 900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,380.07 | 69,047.93 | 4,903.79 | 3,619.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,380.07 | 69,047.93 | 4,903.79 | 3,619.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,631.85 | -66,441.73 | -2,753.45 | -2,719.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,690.00 | 2,200.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,599.00 | 74,521.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,289.00 | 76,721.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,396.45 | 7,794.50 | 220.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,543.93 | 9,565.14 | 7,457.96 | 2,024.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191.93 | 191.93 | 113.67 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,132.31 | 17,551.57 | 7,791.62 | 2,124.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,156.69 | 59,169.43 | -6,291.62 | -1,124.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117.32 | 122.42 | 3,724.07 | -628.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,547.39 | -5,676.34 | -3,378.20 | -11,874.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,219.45 | 12,219.45 | 12,219.45 | 12,219.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,672.06 | 6,543.11 | 8,841.25 | 344.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -459,155.31 | -- | -34,731.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 326,840.65 | -- | -2,436.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,275.13 | -- | 32,376.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 643.91 | -- | 110.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,471.03 | -- | 313.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,338.65 | -- | -559.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9,699.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,543.93 | -- | 13,090.34 | -- | |
| 投资损失 | 5,039.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11,776.12 | -- | 9,235.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 394.76 | -- | -159.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,849.38 | -- | -1,205.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 123,469.37 | -- | -14,090.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,810.45 | -- | 1,942.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,672.06 | -- | 8,841.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,219.45 | -- | 12,219.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,547.39 | -- | -3,378.20 | -- | |
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