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| 退市中天(600856) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 642,124.66 | 465,722.03 | 379,044.98 | 137,931.47 | |
| 收到的税费返还 | 219.73 | 268.63 | 268.63 | 203.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,330.27 | 24,411.85 | 9,899.97 | 5,973.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 694,674.66 | 490,402.52 | 389,213.58 | 144,108.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 520,272.79 | 373,134.43 | 292,339.37 | 122,185.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,798.93 | 13,927.84 | 10,746.51 | 4,526.92 | |
| 支付的各项税费 | 32,817.99 | 12,009.44 | 7,892.21 | 7,753.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,596.10 | 35,795.02 | 29,710.12 | 10,398.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 625,485.82 | 434,866.73 | 340,688.21 | 144,864.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,188.85 | 55,535.79 | 48,525.36 | -756.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.25 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,509.79 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 769.62 | 637.75 | 626.46 | 509.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.02 | 18.02 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,279.41 | 656.02 | 644.48 | 509.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173,984.55 | 105,554.81 | 81,024.56 | 32,930.95 | |
| 投资所支付的现金 | 91,470.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42.00 | 26.29 | 3.63 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 265,496.55 | 115,581.11 | 91,028.19 | 32,930.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261,217.13 | -114,925.09 | -90,383.71 | -32,421.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 227,100.00 | 227,100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 456,750.80 | 320,047.41 | 254,281.73 | 243,735.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,158.53 | 15,883.15 | 14,031.12 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 724,009.32 | 563,030.56 | 268,312.86 | 243,735.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 365,769.42 | 296,363.79 | 152,863.79 | 223,589.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,179.81 | 8,434.68 | 4,753.77 | 3,510.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,161.37 | 78,431.11 | 64,812.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 493,110.60 | 383,229.58 | 222,430.20 | 227,099.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 230,898.72 | 179,800.98 | 45,882.65 | 16,635.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,614.22 | -599.66 | -338.66 | -111.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,256.21 | 119,812.02 | 3,685.65 | -16,653.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,214.26 | 42,214.26 | 42,214.26 | 42,214.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,470.48 | 162,026.28 | 45,899.91 | 25,560.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,519.93 | -- | 38,766.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,472.03 | -- | -33.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,059.34 | -- | 26,885.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 828.83 | -- | 198.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 753.04 | -- | 425.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,256.20 | -- | 3,861.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,396.75 | -- | 8,592.63 | -- | |
| 投资损失 | -1,201.02 | -- | 96.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,334.01 | -- | -680.39 | -- | |
| 存货的减少 | -14,116.51 | -- | -31,976.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,050.23 | -- | -60,368.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38,551.11 | -- | 62,758.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,188.85 | -- | 48,525.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,470.48 | -- | 45,899.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,214.26 | -- | 42,214.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,256.21 | -- | 3,685.65 | -- | |
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