退市中天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
退市中天(600856) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,581.5932,543.3421,187.8011,884.32
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金297.55188.41121.51119.53
经营活动现金流入小计42,879.1332,731.7621,309.3212,003.85
购买商品、接受劳务支付的现金33,159.2924,414.6717,452.169,745.17
支付给职工以及为职工支付的现金1,787.111,405.34807.23415.53
支付的各项税费1,469.581,087.31684.00449.80
支付的其他与经营活动有关的现金4,037.782,708.641,656.17762.06
经营活动现金流出小计40,453.7529,615.9620,599.5611,372.57
经营活动产生的现金流量净额2,425.383,115.80709.76631.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.2429.7927.030.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金130.00130.00130.00130.00
投资活动现金流入小计161.24159.79157.03130.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金997.36207.1493.840.94
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计997.36207.1493.840.94
投资活动产生的现金流量净额-836.12-47.3563.19129.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,100.0016,100.009,900.006,920.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计16,100.0016,100.009,900.006,920.00
偿还债务支付的现金16,500.0016,400.0010,100.007,020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,583.811,184.02802.93390.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计18,083.8117,584.0210,902.937,410.12
筹资活动产生的现金流量净额-1,983.81-1,484.02-1,002.93-490.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-394.551,584.43-229.98270.44
加:期初现金及现金等价物余额10,154.4610,154.4610,154.4610,154.46
六、期末现金及现金等价物余额9,759.9111,738.909,924.4810,424.90
附注
净利润28.54176.2183.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3.189.449.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,577.321,183.73791.06--
无形资产摊销22.3916.9011.21--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失69.1454.623.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,583.811,184.02802.93--
投资损失-710.72-267.1472.72--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少179.96196.2535.46--
经营性应收项目的减少254.09154.01-6.95--
经营性应付项目的增加-582.33407.76-1,092.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,425.383,115.80709.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,759.9111,738.909,924.48--
现金的期初余额10,154.4610,154.4610,154.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-394.551,584.43-229.98--
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