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| 退市中天(600856) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,094.94 | 41,002.41 | 31,149.85 | 20,523.72 | |
| 收到的税费返还 | 158.30 | -- | -- | 3.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,648.02 | 2,162.85 | 1,013.97 | 13,559.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,901.26 | 43,165.25 | 32,163.82 | 34,087.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,298.24 | 28,535.25 | 22,101.18 | 18,363.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,743.48 | 8,137.62 | 6,475.23 | 3,043.30 | |
| 支付的各项税费 | 3,657.22 | 2,121.41 | 1,693.97 | 85.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,286.70 | 21,557.94 | 19,233.26 | 22,987.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,985.64 | 60,352.22 | 49,503.64 | 44,480.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,915.62 | -17,186.97 | -17,339.82 | -10,392.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 455.04 | 132.99 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,887.21 | 16,383.20 | 16,383.20 | 16,383.20 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,342.25 | 16,516.19 | 16,383.20 | 16,383.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,534.74 | 7,006.17 | 5,099.11 | 3,495.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40.44 | 10.38 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,534.74 | 7,246.61 | 5,109.49 | 3,495.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,807.51 | 9,269.58 | 11,273.71 | 12,887.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 656.90 | 500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 656.90 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,507.93 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,288.27 | 29,565.79 | 25,235.99 | 4,115.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,453.10 | 30,065.79 | 25,235.99 | 4,115.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,407.80 | 16,945.27 | 16,142.90 | 7,675.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,858.33 | 8,176.74 | 7,354.01 | 1,384.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,222.09 | 2,608.40 | 408.31 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,488.23 | 27,730.41 | 23,905.21 | 9,059.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,035.13 | 2,335.38 | 1,330.78 | -4,944.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -484.14 | 1,332.75 | 429.08 | -1,132.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,796.13 | -4,249.26 | -4,306.25 | -3,583.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,672.06 | 8,672.06 | 8,672.06 | 8,672.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,875.92 | 4,422.80 | 4,365.81 | 5,088.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -76,622.00 | -- | -44,299.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 2,099.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,189.82 | -- | 15,465.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 169.43 | -- | 84.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 835.86 | -- | 347.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -122.42 | -- | 34.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,448.01 | -- | 16,228.83 | -- | |
| 投资损失 | 783.17 | -- | 450.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 84.85 | -- | -76.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,744.41 | -- | 32,244.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -222.97 | -- | -39,918.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,915.62 | -- | -17,339.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 3,476.00 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,875.92 | -- | 4,365.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,672.06 | -- | 8,672.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,796.13 | -- | -4,306.25 | -- | |
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