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| 退市中天(600856) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,022.04 | 126,003.22 | 58,806.11 | 31,540.39 | |
| 收到的税费返还 | 21.96 | 65.94 | 4.69 | 4.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,280.80 | 11,827.96 | 11,742.55 | 6,812.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,324.80 | 137,897.13 | 70,553.35 | 38,357.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,907.72 | 131,398.00 | 51,628.27 | 22,316.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,021.06 | 3,702.03 | 2,417.07 | 1,101.03 | |
| 支付的各项税费 | 15,428.63 | 11,773.58 | 7,298.68 | 2,622.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,779.76 | 12,622.06 | 12,604.19 | 7,317.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,137.17 | 159,495.67 | 73,948.21 | 33,356.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,187.63 | -21,598.55 | -3,394.86 | 5,001.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.75 | 12.75 | 8.50 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,704.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,717.17 | 12.75 | 8.50 | 5.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,802.06 | 31,035.44 | 18,391.00 | 9,774.41 | |
| 投资所支付的现金 | 2,550.00 | 7,250.00 | 1,050.00 | 550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,863.88 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,215.94 | 38,285.44 | 19,441.00 | 10,324.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,498.77 | -38,272.69 | -19,432.50 | -10,319.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,265.08 | 89,265.08 | 71,005.08 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,290.39 | 51,510.00 | 43,860.00 | 35,609.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,555.47 | 140,775.08 | 114,865.08 | 35,609.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,460.00 | 54,860.00 | 41,160.00 | 23,909.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,740.11 | 2,497.89 | 1,831.64 | 975.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,117.79 | 1,279.72 | 1,037.72 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,317.91 | 58,637.62 | 44,029.36 | 24,885.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,237.56 | 82,137.46 | 70,835.72 | 10,724.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 8.05 | 0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,926.43 | 22,274.27 | 48,008.38 | 5,406.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,911.00 | 10,911.00 | 10,911.00 | 10,911.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,837.44 | 33,185.27 | 58,919.38 | 16,317.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,111.65 | -- | 7,757.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 827.67 | -- | 276.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,815.72 | -- | 1,712.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 295.84 | -- | 108.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 754.85 | -- | 392.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.84 | -- | -17.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,044.05 | -- | 1,881.93 | -- | |
| 投资损失 | -2,955.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -410.78 | -- | -516.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -168.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,025.56 | -- | -740.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,808.99 | -- | -11,912.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,680.63 | -- | -2,337.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,187.63 | -- | -3,394.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,837.44 | -- | 58,919.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,911.00 | -- | 10,911.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,926.43 | -- | 48,008.38 | -- | |
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