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| 退市中天(600856) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 219,363.44 | 277,824.00 | 157,398.81 | 98,264.80 | |
| 交易性金融资产 | 328.56 | 511.87 | 274.32 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,413.75 | -- | 78,886.95 | -- | |
| 应收票据 | 2,396.96 | 4,066.09 | 4,575.05 | 3,154.54 | |
| 应收账款 | 81,016.78 | 85,008.17 | 74,311.90 | 79,867.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 132,121.95 | 121,668.92 | 113,654.92 | 76,193.42 | |
| 其他应收款(合计) | 10,553.03 | -- | 11,472.45 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,553.03 | 13,214.01 | 11,472.45 | 8,073.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,669.89 | 65,574.23 | 42,530.05 | 11,049.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,235.97 | 4,810.39 | 5,050.26 | 3,929.36 | |
| 流动资产合计 | 476,686.58 | 572,677.67 | 409,267.75 | 280,532.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,897.66 | 16,002.69 | 16,002.69 | 10,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,086.37 | 8,315.38 | 8,523.18 | 8,616.55 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 51,252.68 | -- | 37,651.04 | -- | |
| 在建工程 | 46,611.59 | 33,714.91 | 32,076.90 | 29,324.58 | |
| 工程物资 | 4,641.09 | 5,703.45 | 5,574.14 | 4,981.95 | |
| 固定资产及清理(合计) | 83,788.94 | -- | 79,285.89 | -- | |
| 固定资产净额 | 83,788.94 | 75,260.76 | 79,285.89 | 79,781.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | 856,893.35 | 845,567.04 | 830,443.83 | 814,298.22 | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,332.19 | 16,523.86 | 16,619.99 | 16,731.21 | |
| 开发支出 | -- | 182.21 | 182.21 | 181.97 | |
| 商誉 | 37,911.54 | 5,251.05 | 5,251.05 | 5,251.05 | |
| 长期待摊费用 | 2,672.85 | 2,244.95 | 2,262.57 | 2,283.79 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 73,294.38 | 73,519.17 | 64,638.88 | 54,240.70 | |
| 非流动资产合计 | 1,180,129.94 | 1,082,285.47 | 1,060,861.31 | 1,025,691.12 | |
| 资产总计 | 1,656,816.52 | 1,654,963.14 | 1,470,129.06 | 1,306,223.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 288,889.03 | 247,264.75 | 254,727.38 | 297,427.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 106,176.36 | -- | 174,109.27 | -- | |
| 应付票据 | 58,226.95 | 45,050.00 | 87,550.00 | 89,000.00 | |
| 应付账款 | 47,949.41 | 83,062.48 | 86,559.27 | 26,887.36 | |
| 预收款项 | 8,527.11 | 15,600.51 | 3,290.68 | 1,092.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 281.72 | 248.66 | 246.05 | 289.71 | |
| 应交税费 | 4,173.02 | 3,600.62 | 3,236.31 | 2,961.20 | |
| 其他应付款(合计) | 71,185.73 | -- | 109,837.91 | -- | |
| 应付利息 | 833.41 | 18.90 | 652.81 | 566.46 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 70,352.32 | 60,692.49 | 109,185.10 | 40,389.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,768.40 | 3,600.00 | 3,600.00 | 5,050.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 496,001.36 | 459,138.41 | 549,047.59 | 463,663.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 276,510.14 | 310,359.11 | 277,520.01 | 223,189.54 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 197,906.76 | 205,229.17 | 199,985.60 | 193,753.08 | |
| 递延所得税负债 | 3,909.86 | 1,466.76 | 1,895.46 | 2,060.68 | |
| 长期递延收益 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 478,336.75 | 517,065.04 | 479,411.08 | 419,013.30 | |
| 负债合计 | 974,338.12 | 976,203.45 | 1,028,458.67 | 882,676.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,767.43 | 81,999.75 | 58,767.43 | 58,767.43 | |
| 资本公积 | 280,488.23 | 273,069.67 | 69,488.06 | 69,488.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -548.05 | -2,421.80 | 2,312.86 | 1,141.58 | |
| 专项储备 | 120.99 | 102.23 | 122.03 | 102.23 | |
| 盈余公积 | 4,793.40 | 2,894.95 | 2,894.95 | 2,894.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 149,006.23 | 139,694.38 | 125,579.99 | 112,156.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 492,628.23 | 495,339.18 | 259,165.32 | 244,550.95 | |
| 少数股东权益 | 189,850.17 | 183,420.50 | 182,505.07 | 178,995.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 682,478.40 | 678,759.69 | 441,670.39 | 423,546.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,656,816.52 | 1,654,963.14 | 1,470,129.06 | 1,306,223.27 | |
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