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| 退市中天(600856) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,767.14 | 132,912.29 | 199,920.42 | 209,206.94 | |
| 交易性金融资产 | 318.27 | 333.63 | 315.53 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,310.90 | 126,419.81 | 124,019.19 | 115,088.72 | |
| 应收票据 | 48.74 | 349.05 | 946.35 | 1,173.38 | |
| 应收账款 | 62,262.16 | 126,070.75 | 123,072.85 | 113,915.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 86,607.55 | 98,513.02 | 101,834.25 | 155,851.29 | |
| 其他应收款(合计) | 101,651.57 | 11,499.24 | 10,171.69 | 11,525.18 | |
| 应收利息 | 264.75 | 126.75 | 126.75 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 101,386.82 | -- | 10,044.94 | 11,525.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 801.35 | 14,423.26 | 36,584.04 | 19,901.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,717.85 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,384.44 | 6,197.18 | 5,365.80 | 5,897.27 | |
| 流动资产合计 | 370,559.08 | 390,298.43 | 478,210.91 | 517,470.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,897.66 | 28,897.66 | 28,897.66 | 28,897.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,553.69 | 7,964.99 | 7,938.84 | 8,047.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 76,501.71 | 155,178.10 | 112,033.28 | 53,812.34 | |
| 在建工程 | 71,788.49 | 150,088.54 | 107,267.14 | 49,051.25 | |
| 工程物资 | 4,713.22 | 5,089.56 | 4,766.14 | 4,761.09 | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,052.31 | 81,557.72 | 82,961.87 | 83,050.65 | |
| 固定资产净额 | 58,052.31 | 81,557.72 | 82,961.87 | 83,050.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | 818,260.74 | 901,692.56 | 856,204.09 | 831,239.86 | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,164.71 | 35,632.92 | 35,816.52 | 37,241.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 33,093.84 | 37,911.54 | 37,911.54 | 37,911.54 | |
| 长期待摊费用 | 2,071.17 | 3,124.84 | 2,212.45 | 2,724.74 | |
| 递延所得税资产 | 11,776.12 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 53,550.89 | 67,771.44 | 70,644.46 | 70,822.13 | |
| 非流动资产合计 | 1,120,922.85 | 1,319,731.77 | 1,234,620.70 | 1,153,748.15 | |
| 资产总计 | 1,491,481.92 | 1,710,030.20 | 1,712,831.62 | 1,671,218.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 327,667.91 | 325,566.42 | 354,322.63 | 318,827.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 93,243.22 | 110,734.69 | 113,882.68 | 120,698.65 | |
| 应付票据 | 67,043.23 | -- | 80,530.70 | 81,011.95 | |
| 应付账款 | 26,200.00 | -- | 33,351.97 | 39,686.70 | |
| 预收款项 | 2,574.37 | 1,900.51 | 16,309.83 | 3,042.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 419.68 | 334.58 | 209.54 | 309.11 | |
| 应交税费 | 2,655.39 | 2,480.80 | 1,620.96 | 3,135.92 | |
| 其他应付款(合计) | 27,825.85 | 65,065.78 | 61,335.93 | 72,199.13 | |
| 应付利息 | 2,068.60 | 378.81 | 410.74 | 781.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,757.25 | -- | 60,925.19 | 71,417.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,550.00 | 3,800.00 | 16,933.20 | 16,276.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 459,397.05 | 509,882.79 | 564,614.76 | 534,488.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 275,212.34 | 287,030.78 | 268,927.58 | 259,447.48 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 191,032.85 | 198,652.94 | 188,274.39 | 183,968.13 | |
| 递延所得税负债 | -- | 4,254.64 | 2,360.63 | 4,231.96 | |
| 长期递延收益 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 466,245.19 | 489,948.36 | 459,572.60 | 447,657.57 | |
| 负债合计 | 925,642.23 | 999,831.15 | 1,024,187.36 | 982,146.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,767.43 | 58,767.43 | 58,767.43 | 58,767.43 | |
| 资本公积 | 280,408.79 | 280,488.23 | 280,488.23 | 280,488.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -658.58 | 5,294.75 | -3,823.00 | -9,954.36 | |
| 专项储备 | 64.09 | 120.99 | 120.99 | 120.99 | |
| 盈余公积 | 4,793.40 | 5,355.93 | 5,270.49 | 4,793.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,571.88 | 150,442.17 | 148,658.69 | 162,324.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 395,947.01 | 500,469.50 | 489,482.83 | 496,539.80 | |
| 少数股东权益 | 169,892.68 | 209,729.55 | 199,161.42 | 192,533.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 565,839.69 | 710,199.05 | 688,644.25 | 689,072.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,491,481.92 | 1,710,030.20 | 1,712,831.62 | 1,671,218.95 | |
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