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| 星湖科技(600866) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,091.18 | 22,172.59 | 33,321.61 | 38,770.27 | |
| 交易性金融资产 | 38.17 | 52.60 | 82.13 | 89.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,533.17 | 19,132.92 | 20,354.87 | 15,131.17 | |
| 应收票据 | 7,674.15 | 8,069.04 | 8,932.38 | 5,196.92 | |
| 应收账款 | 9,859.03 | 11,063.88 | 11,422.48 | 9,934.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,589.80 | 21,347.94 | 24,181.05 | 24,553.57 | |
| 其他应收款(合计) | 2,562.56 | 1,082.00 | 571.46 | 1,408.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,562.56 | 1,082.00 | 571.46 | 1,408.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,563.37 | 37,902.70 | 35,011.30 | 31,665.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,412.33 | 12,258.93 | 4,867.22 | 7,888.29 | |
| 流动资产合计 | 92,790.59 | 113,949.68 | 118,389.63 | 119,505.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,617.67 | 7,600.34 | 8,199.26 | 13,978.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,318.18 | 4,351.55 | 4,364.13 | 4,379.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 53,307.11 | 76,692.17 | 69,395.30 | 105,971.94 | |
| 在建工程 | 53,307.11 | 76,692.17 | 69,395.30 | 105,971.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 138,322.28 | 98,864.58 | 101,984.22 | 60,053.43 | |
| 固定资产净额 | 138,322.28 | 98,864.58 | 101,985.17 | 60,053.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -0.95 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,532.95 | 30,806.63 | 25,058.69 | 25,127.43 | |
| 开发支出 | 684.84 | 2,003.41 | 1,995.91 | 1,988.35 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 299.18 | 326.56 | 353.94 | 381.32 | |
| 递延所得税资产 | 2,388.88 | 586.38 | 586.38 | 586.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 240,471.10 | 221,231.61 | 211,937.82 | 212,466.52 | |
| 资产总计 | 333,261.68 | 335,181.29 | 330,327.45 | 331,972.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,628.00 | 22,728.00 | 10,700.00 | 9,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,188.08 | 19,890.89 | 18,526.92 | 11,802.73 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,188.08 | 19,890.89 | 18,526.92 | 11,802.73 | |
| 预收款项 | 822.62 | 590.60 | 719.01 | 703.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 592.62 | 273.84 | 441.65 | 996.43 | |
| 应交税费 | -8,993.38 | -8,505.22 | -8,363.46 | -5,653.74 | |
| 其他应付款(合计) | 3,567.48 | 4,726.18 | 7,573.23 | 9,905.92 | |
| 应付利息 | 1,796.13 | 868.13 | 3,652.13 | 2,724.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,771.35 | 3,858.05 | 3,921.10 | 7,181.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,030.00 | 8,150.00 | 8,992.00 | 2,482.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 52,835.41 | 47,854.29 | 38,589.35 | 29,936.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,200.00 | 43,800.00 | 43,800.00 | 51,980.00 | |
| 应付债券 | 63,428.81 | 63,398.52 | 63,368.22 | 63,339.66 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 672.40 | 569.79 | 662.12 | 1,236.93 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 10,670.84 | 5,374.22 | 5,167.29 | 5,758.51 | |
| 非流动负债合计 | 116,972.06 | 113,142.52 | 112,997.64 | 122,315.10 | |
| 负债合计 | 169,807.47 | 160,996.81 | 151,586.98 | 152,251.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,039.35 | 55,039.35 | 55,039.35 | 55,039.35 | |
| 资本公积 | 54,339.47 | 53,750.53 | 54,257.12 | 57,506.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,043.81 | 17,043.81 | 17,043.81 | 17,043.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,407.11 | 33,736.12 | 38,286.13 | 41,096.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,829.74 | 159,569.80 | 164,626.41 | 170,686.18 | |
| 少数股东权益 | 13,624.48 | 14,614.68 | 14,114.06 | 9,034.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,454.21 | 174,184.48 | 178,740.47 | 179,720.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,261.68 | 335,181.29 | 330,327.45 | 331,972.36 | |
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