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| 星湖科技(600866) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,000.00 | 15,754.95 | 33,959.57 | 13,337.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 2.09 | 621.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,065.72 | 14,075.96 | 14,609.02 | 16,202.40 | |
| 应收票据 | 3,832.44 | 935.61 | 2,849.15 | 5,372.21 | |
| 应收账款 | 10,233.28 | 13,140.35 | 11,759.86 | 10,830.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,119.69 | 1,661.93 | 2,089.81 | 1,260.18 | |
| 其他应收款(合计) | 3,493.69 | 4,062.07 | 2,170.53 | 2,014.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,493.69 | 4,062.07 | 2,170.53 | 2,014.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,478.43 | 24,621.64 | 21,346.84 | 19,780.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,267.26 | 13,209.97 | 5,283.72 | 18,125.00 | |
| 流动资产合计 | 72,424.78 | 73,386.54 | 79,461.58 | 71,340.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,899.47 | 3,899.47 | 3,899.47 | 3,899.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 543.87 | 922.51 | 635.56 | 578.39 | |
| 在建工程 | 543.87 | 922.51 | 635.56 | 578.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,790.36 | 77,023.18 | 80,378.38 | 82,859.39 | |
| 固定资产净额 | 76,790.36 | 77,023.18 | 80,378.38 | 82,859.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,504.39 | 12,486.69 | 16,373.35 | 16,548.22 | |
| 开发支出 | -- | 122.90 | 122.90 | 122.90 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 343.33 | 294.67 | 315.70 | 336.74 | |
| 递延所得税资产 | 1,518.33 | 1,595.52 | 1,596.94 | 1,846.52 | |
| 其他非流动资产 | 5,006.80 | 4,894.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 98,606.56 | 101,238.93 | 106,822.31 | 109,691.63 | |
| 资产总计 | 171,031.35 | 174,625.47 | 186,283.89 | 181,032.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,000.00 | 15,800.00 | 17,800.00 | 14,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,569.30 | 10,453.15 | 11,684.15 | 11,107.47 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 5.28 | |
| 应付账款 | 9,569.30 | 10,453.15 | 11,684.15 | 11,102.19 | |
| 预收款项 | 471.21 | 2,968.46 | 394.27 | 860.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 639.49 | 106.97 | 78.07 | 27.52 | |
| 应交税费 | 1,794.64 | 481.47 | 524.72 | 617.36 | |
| 其他应付款(合计) | 2,846.45 | 4,142.86 | 6,683.64 | 4,987.33 | |
| 应付利息 | 952.88 | 446.50 | 2,833.69 | 2,110.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,893.58 | 3,696.36 | 3,849.95 | 2,877.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,154.17 | 27,027.98 | 11,774.24 | 11,574.24 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 56,475.27 | 60,980.89 | 48,939.10 | 43,974.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,500.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | 26,901.79 | 26,865.80 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,815.10 | 3,710.35 | 3,851.59 | 3,992.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,315.10 | 7,310.35 | 34,353.38 | 34,658.63 | |
| 负债合计 | 63,790.37 | 68,291.24 | 83,292.48 | 78,633.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,539.35 | 64,539.35 | 64,539.35 | 64,539.35 | |
| 资本公积 | 76,112.08 | 76,112.08 | 76,112.08 | 76,112.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,285.76 | 17,285.76 | 17,285.76 | 17,285.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -50,696.21 | -51,602.95 | -54,945.77 | -55,538.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,240.98 | 106,334.23 | 102,991.41 | 102,398.99 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,240.98 | 106,334.23 | 102,991.41 | 102,398.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 171,031.35 | 174,625.47 | 186,283.89 | 181,032.45 | |
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