上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 星湖科技(600866) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 430,723,737 | 208,843,810 | 751,645,121 | 450,965,156 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,912,634 | 1,199,653 | 14,879,325 | 5,423,260 |
| 经营活动现金流入小计 | 435,886,169 | 211,529,445 | 780,678,353 | 467,822,493 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 291,390,067 | 147,921,938 | 503,942,992 | 299,333,404 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,019,048 | 20,417,235 | 66,022,065 | 50,530,649 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 27,447,041 | 7,417,993 | 47,847,238 | 33,525,195 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,792,300 | 24,398,297 | 80,588,301 | 55,078,499 |
| 经营活动现金流出小计 | 402,648,456 | 200,155,463 | 698,400,596 | 438,467,747 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,237,713 | 11,373,982 | 82,277,757 | 29,354,746 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,096,902 | 0 | 789,138 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 126,603 | 6,602,035 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,096,902 | 0 | 11,675,740 | 6,602,035 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 32,263,057 | 18,982,986 | 74,903,616 | 52,424,546 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 15,368,543 | 15,357,197 | 3,290,900 | 17,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,631,600 | 34,340,183 | 78,194,516 | 69,424,546 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,534,698 | -34,340,183 | -66,518,776 | -62,822,511 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 139,498,083 | 102,210,843 | 408,875,746 | 304,210,488 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,498,083 | 102,210,843 | 408,875,746 | 304,210,488 |
| 偿还债务所支付的现金 | 164,196,320 | 100,000,000 | 344,290,900 | 202,770,495 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,677,727 | 108,063,208 | 382,629,016 | 232,746,522 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,179,644 | -5,852,366 | 26,246,730 | 71,463,966 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,476,629 | -28,818,567 | 42,005,711 | 37,996,200 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 13,337,684 | 0 | -138,559,339 | 0 |
| 少数股东损益 | -77,540 | 0 | -30,274 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 315,244 | 0 | 95,337,597 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 37,690,559 | 0 | 67,987,891 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,847,086 | 0 | 5,380,456 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 390,430 | 0 | 887,560 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 224,526 | 0 | 995,892 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 17,907,377 | 0 | 28,227,845 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -10,631,039 | 0 | 55,640,337 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -9,241,620 | 0 | -12,660,441 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -36,238,293 | 0 | -50,047,164 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 10,235,435 | 0 | 29,529,979 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -138,197 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 33,237,713 | 11,373,982 | 82,277,757 | 29,354,746 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 82,168,216 | 0 | 127,644,845 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 127,644,845 | 0 | 85,639,134 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -45,476,629 | -28,818,567 | 42,005,711 | 37,996,200 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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