星湖科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
星湖科技(600866) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,049.27104,324.9867,414.9745,081.1922,989.36
收到的税费返还1,817.773,160.552,797.50619.52296.20
收到的其他与经营活动有关的现金386.523,127.501,420.591,136.14594.99
经营活动现金流入小计29,253.57110,613.0371,633.0646,836.8523,880.56
购买商品、接受劳务支付的现金21,004.1354,007.0836,397.9525,297.5711,400.03
支付给职工以及为职工支付的现金7,208.5625,742.5320,204.5015,190.287,833.27
支付的各项税费1,003.526,354.904,825.253,472.231,735.32
支付的其他与经营活动有关的现金776.635,245.613,373.402,274.981,499.94
经营活动现金流出小计29,992.8391,350.1264,801.1046,235.0722,468.56
经营活动产生的现金流量净额-739.2719,262.916,831.96601.781,412.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--279.95279.95279.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额120.912,347.582,341.232,327.6510.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,007.70------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计120.914,635.232,621.192,607.6010.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,417.1620,507.9817,590.1213,003.098,693.13
投资所支付的现金--1,118.30------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,417.1621,626.2817,590.1213,003.098,693.13
投资活动产生的现金流量净额-5,296.24-16,991.04-14,968.93-10,395.49-8,683.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,140.2625,585.9123,324.2021,188.6110,991.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,140.2625,585.9123,324.2021,188.6110,991.04
偿还债务支付的现金3,499.4526,256.4715,224.3512,224.353,674.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金351.231,753.031,306.92838.84360.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,850.6828,009.5016,531.2713,063.194,035.20
筹资活动产生的现金流量净额4,289.58-2,423.586,792.938,125.416,955.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,745.93-151.72-1,344.05-1,668.30-315.19
加:期初现金及现金等价物余额23,103.3023,255.0223,255.0223,255.0223,255.02
六、期末现金及现金等价物余额21,357.3823,103.3021,910.9821,586.7222,939.83
附注
净利润--10,646.99--7,602.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,851.76---1,656.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,915.12--4,325.98--
无形资产摊销--877.78--454.45--
长期待摊费用摊销--60.25--26.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---72.90------
固定资产报废损失--244.37---13.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,450.92--554.63--
投资损失---275.85---279.95--
递延所得税资产减少---31.96---31.44--
递延所得税负债增加---63.68------
存货的减少---1,521.66---4,420.23--
经营性应收项目的减少---3,967.47---5,847.72--
经营性应付项目的增加--3,566.99---342.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,262.91--601.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,103.30--21,586.72--
现金的期初余额--23,255.02--23,255.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---151.72---1,668.30--
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