星湖科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
星湖科技(600866) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,302.0752,658.4727,049.27104,324.9867,414.97
收到的税费返还5,127.074,738.011,817.773,160.552,797.50
收到的其他与经营活动有关的现金2,083.33948.22386.523,127.501,420.59
经营活动现金流入小计90,512.4858,344.7029,253.57110,613.0371,633.06
购买商品、接受劳务支付的现金51,989.4538,024.7121,004.1354,007.0836,397.95
支付给职工以及为职工支付的现金17,622.7112,595.597,208.5625,742.5320,204.50
支付的各项税费3,631.941,560.571,003.526,354.904,825.25
支付的其他与经营活动有关的现金4,050.492,715.93776.635,245.613,373.40
经营活动现金流出小计77,294.5854,896.8029,992.8391,350.1264,801.10
经营活动产生的现金流量净额13,217.903,447.90-739.2719,262.916,831.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------279.95279.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额215.99134.79120.912,347.582,341.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00--2,007.70--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计215.99134.79120.914,635.232,621.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,103.688,215.255,417.1620,507.9817,590.12
投资所支付的现金------1,118.30--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,103.688,215.255,417.1621,626.2817,590.12
投资活动产生的现金流量净额-11,887.69-8,080.45-5,296.24-16,991.04-14,968.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,166.7913,647.248,140.2625,585.9123,324.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,166.7913,647.248,140.2625,585.9123,324.20
偿还债务支付的现金12,388.0512,388.053,499.4526,256.4715,224.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,112.30725.58351.231,753.031,306.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计13,500.3613,113.633,850.6828,009.5016,531.27
筹资活动产生的现金流量净额3,666.44533.614,289.58-2,423.586,792.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,996.64-4,098.94-1,745.93-151.72-1,344.05
加:期初现金及现金等价物余额23,103.3023,103.3023,103.3023,255.0223,255.02
六、期末现金及现金等价物余额28,099.9519,004.3621,357.3823,103.3021,910.98
附注
净利润--7,843.76--10,646.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--576.15---1,851.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,584.28--9,915.12--
无形资产摊销--431.61--877.78--
长期待摊费用摊销--43.42--60.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.86---72.90--
固定资产报废损失---60.41--244.37--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--765.97--1,450.92--
投资损失---0.00---275.85--
递延所得税资产减少--29.73---31.96--
递延所得税负债增加---31.84---63.68--
存货的减少---11,388.57---1,521.66--
经营性应收项目的减少--2,763.75---3,967.47--
经营性应付项目的增加---3,165.30--3,566.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,447.90--19,262.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,004.36--23,103.30--
现金的期初余额--23,103.30--23,255.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,098.94---151.72--
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