星湖科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
星湖科技(600866) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,634.4944,214.3630,561.0816,025.42
收到的税费返还1,362.66835.76546.29453.97
收到的其他与经营活动有关的现金2,543.592,288.30926.93524.24
经营活动现金流入小计67,540.7447,338.4232,034.2917,003.62
购买商品、接受劳务支付的现金39,475.2330,686.1720,532.6310,610.68
支付给职工以及为职工支付的现金14,791.1910,965.877,225.693,624.25
支付的各项税费4,413.732,953.821,802.74937.73
支付的其他与经营活动有关的现金3,791.962,326.251,732.89734.59
经营活动现金流出小计62,472.1146,932.1131,293.9515,907.24
经营活动产生的现金流量净额5,068.63406.31740.341,096.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金74.8074.8074.8074.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额121.25121.25121.25121.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计196.05196.05196.05196.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,371.062,662.882,083.331,433.89
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,371.062,662.882,083.331,433.89
投资活动产生的现金流量净额-3,175.01-2,466.84-1,887.28-1,237.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,000.0016,000.0011,800.006,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计17,000.0016,000.0011,800.006,300.00
偿还债务支付的现金24,020.0021,820.0018,710.0011,210.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,533.931,161.97806.09424.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计25,553.9322,981.9719,516.0911,634.41
筹资活动产生的现金流量净额-8,553.93-6,981.97-7,716.09-5,334.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-6,660.31-9,042.50-8,863.02-5,475.87
加:期初现金及现金等价物余额16,428.3016,428.3016,428.3016,428.30
六、期末现金及现金等价物余额9,767.997,385.807,565.2810,952.43
附注
净利润4,228.03--1,655.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,983.86--330.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,460.26--3,672.38--
无形资产摊销470.03--235.90--
长期待摊费用摊销132.55--66.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失104.79--104.79--
固定资产报废损失-9.34---1.46--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,533.93--806.09--
投资损失-74.80---74.80--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,984.99---2,382.02--
经营性应收项目的减少-3,520.64---3,078.72--
经营性应付项目的增加-3,255.06---595.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,068.63--740.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,767.99--7,565.28--
现金的期初余额16,428.30--16,428.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,660.31---8,863.02--
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