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| 星湖科技(600866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,634.49 | 44,214.36 | 30,561.08 | 16,025.42 | |
| 收到的税费返还 | 1,362.66 | 835.76 | 546.29 | 453.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,543.59 | 2,288.30 | 926.93 | 524.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,540.74 | 47,338.42 | 32,034.29 | 17,003.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,475.23 | 30,686.17 | 20,532.63 | 10,610.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,791.19 | 10,965.87 | 7,225.69 | 3,624.25 | |
| 支付的各项税费 | 4,413.73 | 2,953.82 | 1,802.74 | 937.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,791.96 | 2,326.25 | 1,732.89 | 734.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,472.11 | 46,932.11 | 31,293.95 | 15,907.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,068.63 | 406.31 | 740.34 | 1,096.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.80 | 74.80 | 74.80 | 74.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 196.05 | 196.05 | 196.05 | 196.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,371.06 | 2,662.88 | 2,083.33 | 1,433.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,371.06 | 2,662.88 | 2,083.33 | 1,433.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,175.01 | -2,466.84 | -1,887.28 | -1,237.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 16,000.00 | 11,800.00 | 6,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,000.00 | 16,000.00 | 11,800.00 | 6,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,020.00 | 21,820.00 | 18,710.00 | 11,210.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,533.93 | 1,161.97 | 806.09 | 424.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,553.93 | 22,981.97 | 19,516.09 | 11,634.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,553.93 | -6,981.97 | -7,716.09 | -5,334.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,660.31 | -9,042.50 | -8,863.02 | -5,475.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,428.30 | 16,428.30 | 16,428.30 | 16,428.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,767.99 | 7,385.80 | 7,565.28 | 10,952.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,228.03 | -- | 1,655.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,983.86 | -- | 330.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,460.26 | -- | 3,672.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 470.03 | -- | 235.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 132.55 | -- | 66.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.79 | -- | 104.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -9.34 | -- | -1.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,533.93 | -- | 806.09 | -- | |
| 投资损失 | -74.80 | -- | -74.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,984.99 | -- | -2,382.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,520.64 | -- | -3,078.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,255.06 | -- | -595.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,068.63 | -- | 740.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,767.99 | -- | 7,565.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,428.30 | -- | 16,428.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,660.31 | -- | -8,863.02 | -- | |
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