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| 星湖科技(600866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,847,041.36 | 83,302.07 | 52,658.47 | 27,049.27 | |
| 收到的税费返还 | 60,354.41 | 5,127.07 | 4,738.01 | 1,817.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,617.03 | 2,083.33 | 948.22 | 386.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,961,012.80 | 90,512.48 | 58,344.70 | 29,253.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,626,578.49 | 51,989.45 | 38,024.71 | 21,004.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,517.74 | 17,622.71 | 12,595.59 | 7,208.56 | |
| 支付的各项税费 | 47,955.43 | 3,631.94 | 1,560.57 | 1,003.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,710.48 | 4,050.49 | 2,715.93 | 776.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,794,762.14 | 77,294.58 | 54,896.80 | 29,992.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,250.66 | 13,217.90 | 3,447.90 | -739.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 122,908.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 224.01 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,336.54 | 215.99 | 134.79 | 120.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,544.97 | 215.99 | 134.79 | 120.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,234.35 | 12,103.68 | 8,215.25 | 5,417.16 | |
| 投资所支付的现金 | 157,908.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 259.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 203,401.72 | 12,103.68 | 8,215.25 | 5,417.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,856.75 | -11,887.69 | -8,080.45 | -5,296.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 410,086.27 | 17,166.79 | 13,647.24 | 8,140.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,734.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 491,821.21 | 17,166.79 | 13,647.24 | 8,140.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 478,989.88 | 12,388.05 | 12,388.05 | 3,499.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,750.60 | 1,112.30 | 725.58 | 351.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,735.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 552,475.58 | 13,500.36 | 13,113.63 | 3,850.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,654.37 | 3,666.44 | 533.61 | 4,289.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,691.07 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,048.46 | 4,996.64 | -4,098.94 | -1,745.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,186.30 | 23,103.30 | 23,103.30 | 23,103.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,234.76 | 28,099.95 | 19,004.36 | 21,357.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 118,298.52 | -- | 7,843.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,370.89 | -- | 576.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 94,950.01 | -- | 5,584.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,999.01 | -- | 431.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.78 | -- | 43.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -435.29 | -- | -5.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,713.65 | -- | -60.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -360.17 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,803.97 | -- | 765.97 | -- | |
| 投资损失 | -252.82 | -- | -0.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -449.24 | -- | 29.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,365.46 | -- | -31.84 | -- | |
| 存货的减少 | -87,841.09 | -- | -11,388.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,640.28 | -- | 2,763.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,324.37 | -- | -3,165.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 166,250.66 | -- | 3,447.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,234.76 | -- | 19,004.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,186.30 | -- | 23,103.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,048.46 | -- | -4,098.94 | -- | |
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