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| 星湖科技(600866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,815.24 | 44,247.92 | 31,567.27 | 15,004.56 | |
| 收到的税费返还 | 2,049.92 | 1,602.92 | 558.07 | 361.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,702.12 | 2,799.08 | 2,467.17 | 400.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,567.28 | 48,649.92 | 34,592.51 | 15,766.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,945.69 | 28,643.78 | 18,470.99 | 7,769.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,095.50 | 11,485.23 | 7,700.34 | 4,041.57 | |
| 支付的各项税费 | 2,809.61 | 2,256.62 | 1,742.09 | 1,140.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,441.96 | 4,342.98 | 3,012.81 | 1,337.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,292.75 | 46,728.61 | 30,926.23 | 14,289.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 274.53 | 1,921.31 | 3,666.28 | 1,476.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,487.96 | 29,087.85 | 22,478.03 | 7,841.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 363.63 | 293.76 | 271.33 | 54.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.63 | 38.63 | 1.11 | 1.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 99.91 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,786.73 | 3,786.73 | 3,786.73 | 3,373.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,776.85 | 33,206.96 | 26,537.20 | 11,270.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,348.92 | 9,685.64 | 8,424.66 | 1,778.25 | |
| 投资所支付的现金 | 54,926.19 | 33,916.38 | 24,463.81 | 18,727.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,275.11 | 43,602.02 | 32,888.47 | 20,505.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,498.26 | -10,395.07 | -6,351.27 | -9,234.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,800.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,800.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,090.00 | 20,090.00 | 11,670.00 | 8,670.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,871.31 | 3,623.86 | 491.00 | 231.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,966.59 | 23,713.86 | 12,161.00 | 8,901.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,166.59 | -5,713.86 | -2,161.00 | -1,901.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,390.32 | -14,187.61 | -4,845.99 | -9,659.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,807.27 | 36,807.27 | 36,807.27 | 36,807.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,416.95 | 22,619.66 | 31,961.28 | 27,147.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -42,236.44 | -- | -10,797.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,631.89 | -- | 891.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,996.74 | -- | 6,426.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 730.12 | -- | 365.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 127.79 | -- | 57.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.46 | -- | 30.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 25.97 | -- | -268.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,009.97 | -- | 2,004.47 | -- | |
| 投资损失 | 6,278.56 | -- | 1,988.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.93 | -- | -128.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14.31 | -- | -5,708.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,430.47 | -- | -2,514.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,812.23 | -- | 11,319.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 274.53 | -- | 3,666.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,416.95 | -- | 31,961.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,807.27 | -- | 36,807.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,390.32 | -- | -4,845.99 | -- | |
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