报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,331.14 | 68,735.17 | 46,746.01 | 22,477.69 |
收到的税费返还 | 976.91 | 489.27 | 329.45 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,133.70 | 1,949.82 | 1,214.17 | 413.36 |
经营活动现金流入小计 | 91,441.75 | 71,174.25 | 48,289.64 | 22,891.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,005.01 | 30,106.59 | 19,599.66 | 8,997.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,029.74 | 14,322.20 | 9,241.29 | 4,818.69 |
支付的各项税费 | 7,137.88 | 5,656.33 | 3,622.13 | 1,757.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,952.21 | 3,114.51 | 2,018.35 | 928.61 |
经营活动现金流出小计 | 70,124.84 | 53,199.63 | 34,481.43 | 16,502.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,316.91 | 17,974.63 | 13,808.21 | 6,388.66 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 92.85 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 92.85 | 92.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,740.79 | 8,327.22 | 1,878.77 | 886.90 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,553.81 | 11,553.81 | 11,553.81 | -2,236.19 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,294.60 | 19,881.03 | 13,432.58 | -1,349.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,201.75 | -19,788.18 | -13,339.73 | 1,349.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 15,920.25 | 15,920.25 | 15,920.25 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26,270.00 | 17,100.00 | 9,900.00 | 4,600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 42,190.25 | 33,020.25 | 25,820.25 | 4,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 18,220.00 | 17,220.00 | 12,910.00 | 6,410.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,361.61 | 1,030.18 | 696.44 | 357.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19,581.61 | 18,250.18 | 13,606.44 | 6,767.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,608.64 | 14,770.07 | 12,213.81 | -2,167.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,723.80 | 12,956.51 | 12,682.29 | 5,570.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,767.99 | 9,767.99 | 9,767.99 | 9,767.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,491.79 | 22,724.50 | 22,450.28 | 15,338.31 |
附注 |
净利润 | 14,955.24 | -- | 7,710.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,175.58 | -- | -216.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,850.87 | -- | 3,907.86 | -- |
无形资产摊销 | 882.87 | -- | 412.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | 105.37 | -- | 108.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 47.79 | -- | -3.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,406.56 | -- | 696.44 | -- |
投资损失 | -92.85 | -- | -92.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -306.97 | -- | -151.33 | -- |
递延所得税负债增加 | 401.85 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -7,788.44 | -- | -2,466.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,352.44 | -- | -6,432.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | 8,031.47 | -- | 10,337.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 21,316.91 | -- | 13,808.21 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26,491.79 | -- | 22,450.28 | -- |
现金的期初余额 | 9,767.99 | -- | 9,767.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,723.80 | -- | 12,682.29 | -- |