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| 星湖科技(600866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,080.56 | 37,365.28 | 22,869.30 | 8,924.36 | |
| 收到的税费返还 | 480.76 | 471.93 | 287.22 | 223.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,258.45 | 1,549.48 | 988.32 | 160.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,819.77 | 39,386.69 | 24,144.85 | 9,308.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,252.52 | 20,163.37 | 10,836.40 | 4,860.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,247.73 | 9,699.05 | 6,450.07 | 3,194.77 | |
| 支付的各项税费 | 4,020.30 | 3,377.79 | 2,723.29 | 1,931.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,294.22 | 2,331.79 | 1,234.60 | 472.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,814.77 | 35,572.00 | 21,244.37 | 10,459.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,005.00 | 3,814.69 | 2,900.48 | -1,151.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,900.00 | 34,700.00 | 34,700.00 | 12,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 349.23 | 349.23 | 349.23 | 179.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 280.58 | 273.36 | 270.31 | 177.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 987.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,316.81 | 35,322.59 | 35,319.54 | 13,157.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,060.96 | 2,851.84 | 1,177.12 | 746.49 | |
| 投资所支付的现金 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 14,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,460.96 | 23,251.84 | 21,577.12 | 14,746.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,855.85 | 12,070.75 | 13,742.42 | -1,588.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,100.00 | 20,700.00 | 17,700.00 | 3,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,100.00 | 20,700.00 | 17,700.00 | 3,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,316.56 | 41,316.56 | 8,100.00 | 2,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,215.99 | 2,813.68 | 462.55 | 200.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,532.55 | 44,130.24 | 8,562.55 | 2,300.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,432.55 | -23,430.24 | 9,137.45 | 1,599.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,428.30 | -7,544.81 | 25,780.35 | -1,140.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,428.30 | 6,455.19 | 39,780.34 | 12,859.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,827.32 | -- | -4,102.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,855.65 | -- | -297.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,447.38 | -- | 3,736.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 494.73 | -- | 248.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.20 | -- | 49.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -147.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 305.81 | -- | -144.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,315.50 | -- | 1,527.68 | -- | |
| 投资损失 | -349.23 | -- | -349.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,518.33 | -- | 43.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,866.67 | -- | 1,548.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,480.95 | -- | 2,290.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,327.15 | -- | -1,650.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,005.00 | -- | 2,900.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,428.30 | -- | 39,780.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,000.00 | -- | 14,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,428.30 | -- | 25,780.35 | -- | |
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