| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,916.14 | 59,805.49 | 42,191.67 | 20,463.63 |
| 收到的税费返还 | 1,262.06 | 1,040.93 | 620.21 | 117.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,965.78 | 2,623.60 | 2,070.42 | 464.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,143.99 | 63,470.03 | 44,882.29 | 21,045.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,352.20 | 27,144.00 | 18,409.84 | 9,147.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,653.02 | 15,554.50 | 11,093.92 | 6,642.54 |
| 支付的各项税费 | 7,454.89 | 4,863.94 | 3,605.69 | 1,144.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,685.30 | 3,380.14 | 2,157.14 | 742.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,145.41 | 50,942.58 | 35,266.59 | 17,677.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,998.57 | 12,527.45 | 9,615.71 | 3,368.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.46 | 104.46 | 104.46 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.22 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 175.68 | 104.46 | 104.46 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,989.19 | 23,505.77 | 13,705.19 | 3,262.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.34 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,007.53 | 23,505.77 | 13,705.19 | 3,262.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,831.85 | -23,401.31 | -13,600.73 | -3,262.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,516.92 | 44,904.42 | 34,536.04 | 13,850.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,516.92 | 44,904.42 | 34,536.04 | 13,850.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,270.00 | 37,170.00 | 29,800.00 | 11,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,650.41 | 1,104.97 | 740.13 | 399.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,920.41 | 38,274.97 | 30,540.13 | 11,899.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 596.51 | 6,629.45 | 3,995.92 | 1,950.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,236.77 | -4,244.41 | 10.89 | 2,055.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,491.79 | 26,491.79 | 26,491.79 | 26,491.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,255.02 | 22,247.38 | 26,502.68 | 28,547.40 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,871.03 | -- | 8,364.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 883.26 | -- | -196.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,839.41 | -- | 3,967.95 | -- |
| 无形资产摊销 | 953.28 | -- | 475.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 57.70 | -- | 34.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -112.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 15.16 | -- | 5.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,387.84 | -- | 823.63 | -- |
| 投资损失 | -562.23 | -- | -104.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 240.18 | -- | -106.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -63.68 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 7,163.14 | -- | 5,080.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,329.86 | -- | -6,346.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,383.18 | -- | -2,653.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,998.57 | -- | 9,615.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,255.02 | -- | 26,502.68 | -- |
| 现金的期初余额 | 26,491.79 | -- | 26,491.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,236.77 | -- | 10.89 | -- |
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