| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,415.86 | 37,153.57 | 23,165.80 | 10,701.49 |
| 收到的税费返还 | 744.85 | 613.82 | 40.39 | 40.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,196.90 | 1,409.85 | 753.03 | 390.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,357.61 | 39,177.25 | 23,959.22 | 11,132.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,927.87 | 26,295.52 | 17,896.75 | 10,093.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,898.88 | 12,745.22 | 8,882.96 | 4,871.46 |
| 支付的各项税费 | 1,984.03 | 1,610.60 | 1,133.50 | 669.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,569.27 | 4,582.23 | 3,274.59 | 1,376.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,380.05 | 45,233.57 | 31,187.79 | 17,010.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,022.44 | -6,056.32 | -7,228.57 | -5,877.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 34,097.90 | 31,626.00 | 31,612.29 | 5,472.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,024.92 | 984.19 | 932.43 | 364.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,822.82 | 35,310.19 | 32,544.71 | 5,836.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,792.42 | 4,142.99 | 3,218.16 | 2,171.90 |
| 投资所支付的现金 | 13,240.54 | 9,772.70 | 10,538.66 | 3,084.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,032.96 | 13,915.69 | 13,756.82 | 5,256.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,789.86 | 21,394.50 | 18,787.90 | 580.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 35,680.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,000.00 | 31,000.00 | 24,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 187.20 | 187.20 | 187.20 | 187.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,867.20 | 31,187.20 | 24,187.20 | 8,187.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,659.20 | 41,559.20 | 9,570.00 | 4,570.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,776.38 | 5,167.80 | 821.34 | 338.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,435.58 | 46,727.00 | 10,391.34 | 4,908.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 431.62 | -15,539.80 | 13,795.86 | 3,279.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,199.04 | -201.61 | 25,355.19 | -2,018.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,608.23 | 18,608.23 | 18,608.23 | 18,608.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,807.27 | 18,406.62 | 43,963.42 | 16,589.44 |
| 附注 |
| 净利润 | -36,081.86 | -- | -14,931.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13,230.29 | -- | 6,875.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,820.09 | -- | 6,885.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 894.91 | -- | 454.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 123.12 | -- | 64.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 47.89 | -- | 17.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -208.00 | -- | 134.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,515.81 | -- | 2,759.31 | -- |
| 投资损失 | 5,683.38 | -- | 2,240.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 647.56 | -- | 172.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 9,120.12 | -- | 5,175.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,064.04 | -- | -6,950.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,751.69 | -- | -10,127.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,022.44 | -- | -7,228.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,807.27 | -- | 43,963.42 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,608.23 | -- | 18,608.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,199.04 | -- | 25,355.19 | -- |
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