星湖科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
星湖科技(600866) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,415.8637,153.5723,165.8010,701.49
收到的税费返还744.85613.8240.3940.39
收到的其他与经营活动有关的现金2,196.901,409.85753.03390.71
经营活动现金流入小计59,357.6139,177.2523,959.2211,132.60
购买商品、接受劳务支付的现金35,927.8726,295.5217,896.7510,093.05
支付给职工以及为职工支付的现金16,898.8812,745.228,882.964,871.46
支付的各项税费1,984.031,610.601,133.50669.93
支付的其他与经营活动有关的现金6,569.274,582.233,274.591,376.12
经营活动现金流出小计61,380.0545,233.5731,187.7917,010.56
经营活动产生的现金流量净额-2,022.44-6,056.32-7,228.57-5,877.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,097.9031,626.0031,612.295,472.60
取得投资收益所收到的现金1,024.92984.19932.43364.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,700.002,700.00----
投资活动现金流入小计37,822.8235,310.1932,544.715,836.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,792.424,142.993,218.162,171.90
投资所支付的现金13,240.549,772.7010,538.663,084.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,032.9613,915.6913,756.825,256.70
投资活动产生的现金流量净额19,789.8621,394.5018,787.90580.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,680.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金31,000.0031,000.0024,000.008,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金187.20187.20187.20187.20
筹资活动现金流入小计66,867.2031,187.2024,187.208,187.20
偿还债务支付的现金60,659.2041,559.209,570.004,570.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,776.385,167.80821.34338.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计66,435.5846,727.0010,391.344,908.05
筹资活动产生的现金流量净额431.62-15,539.8013,795.863,279.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额18,199.04-201.6125,355.19-2,018.79
加:期初现金及现金等价物余额18,608.2318,608.2318,608.2318,608.23
六、期末现金及现金等价物余额36,807.2718,406.6243,963.4216,589.44
附注
净利润-36,081.86---14,931.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,230.29--6,875.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,820.09--6,885.32--
无形资产摊销894.91--454.83--
长期待摊费用摊销123.12--64.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失47.89--17.94--
公允价值变动损失-208.00--134.06--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,515.81--2,759.31--
投资损失5,683.38--2,240.65--
递延所得税资产减少647.56--172.09--
递延所得税负债增加--------
存货的减少9,120.12--5,175.88--
经营性应收项目的减少-9,064.04---6,950.50--
经营性应付项目的增加-5,751.69---10,127.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,022.44---7,228.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,807.27--43,963.42--
现金的期初余额18,608.23--18,608.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,199.04--25,355.19--
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