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| 星湖科技(600866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,461.43 | 37,205.05 | 24,594.79 | 10,040.36 | |
| 收到的税费返还 | 1,088.21 | 677.68 | 677.68 | 300.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,734.94 | 1,968.61 | 1,667.70 | 166.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,284.58 | 39,851.34 | 26,940.16 | 10,507.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,578.91 | 22,507.53 | 13,258.48 | 5,479.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,747.21 | 9,364.04 | 6,220.19 | 3,237.32 | |
| 支付的各项税费 | 3,127.71 | 2,466.04 | 1,983.74 | 917.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,713.80 | 2,794.83 | 1,852.17 | 733.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,167.64 | 37,132.42 | 23,314.58 | 10,367.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,116.94 | 2,718.92 | 3,625.59 | 139.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,463.30 | 32,163.30 | 29,660.96 | 9,752.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 661.28 | 557.95 | 542.23 | 117.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,243.73 | 3,946.56 | 1,420.11 | 126.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,183.96 | 7,183.96 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 270.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,822.27 | 43,851.77 | 31,623.30 | 9,996.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,025.79 | 3,419.16 | 1,091.64 | 410.78 | |
| 投资所支付的现金 | 44,911.45 | 28,411.45 | 18,021.07 | 11,454.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,937.23 | 31,830.60 | 19,112.71 | 11,864.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,885.04 | 12,021.17 | 12,510.59 | -1,868.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,005.28 | 14,005.28 | 8,005.28 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,574.24 | 25,774.24 | 6,100.00 | 3,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,849.98 | 3,633.13 | 498.84 | 256.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,424.22 | 29,407.37 | 6,598.84 | 3,356.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,418.94 | -15,402.09 | 1,406.44 | -1,356.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,416.96 | -662.00 | 17,542.62 | -3,084.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,416.95 | 16,416.95 | 16,416.95 | 16,416.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,000.00 | 15,754.95 | 33,959.57 | 13,332.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,430.62 | -- | -1,818.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,996.80 | -- | -1,959.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,477.95 | -- | 3,814.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 646.84 | -- | 349.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.65 | -- | 42.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,343.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.20 | -- | -900.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -24.53 | -- | -26.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,540.30 | -- | 2,017.59 | -- | |
| 投资损失 | -4,152.89 | -- | -435.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 367.71 | -- | 289.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 410.34 | -- | 3,934.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,006.25 | -- | 591.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,347.41 | -- | -2,272.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,116.94 | -- | 3,625.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,000.00 | -- | 33,959.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,416.95 | -- | 16,416.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,416.96 | -- | 17,542.62 | -- | |
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