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| 星湖科技(600866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,324.98 | 67,414.97 | 45,081.19 | 22,989.36 | |
| 收到的税费返还 | 3,160.55 | 2,797.50 | 619.52 | 296.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,127.50 | 1,420.59 | 1,136.14 | 594.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,613.03 | 71,633.06 | 46,836.85 | 23,880.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,007.08 | 36,397.95 | 25,297.57 | 11,400.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,742.53 | 20,204.50 | 15,190.28 | 7,833.27 | |
| 支付的各项税费 | 6,354.90 | 4,825.25 | 3,472.23 | 1,735.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,245.61 | 3,373.40 | 2,274.98 | 1,499.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,350.12 | 64,801.10 | 46,235.07 | 22,468.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,262.91 | 6,831.96 | 601.78 | 1,412.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 279.95 | 279.95 | 279.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,347.58 | 2,341.23 | 2,327.65 | 10.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,007.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,635.23 | 2,621.19 | 2,607.60 | 10.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,507.98 | 17,590.12 | 13,003.09 | 8,693.13 | |
| 投资所支付的现金 | 1,118.30 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,626.28 | 17,590.12 | 13,003.09 | 8,693.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,991.04 | -14,968.93 | -10,395.49 | -8,683.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,585.91 | 23,324.20 | 21,188.61 | 10,991.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,585.91 | 23,324.20 | 21,188.61 | 10,991.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,256.47 | 15,224.35 | 12,224.35 | 3,674.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,753.03 | 1,306.92 | 838.84 | 360.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,009.50 | 16,531.27 | 13,063.19 | 4,035.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,423.58 | 6,792.93 | 8,125.41 | 6,955.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151.72 | -1,344.05 | -1,668.30 | -315.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,255.02 | 23,255.02 | 23,255.02 | 23,255.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,103.30 | 21,910.98 | 21,586.72 | 22,939.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,646.99 | -- | 7,602.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,851.76 | -- | -1,656.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,915.12 | -- | 4,325.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 877.78 | -- | 454.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.25 | -- | 26.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 244.37 | -- | -13.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,450.92 | -- | 554.63 | -- | |
| 投资损失 | -275.85 | -- | -279.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.96 | -- | -31.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -63.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,521.66 | -- | -4,420.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,967.47 | -- | -5,847.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,566.99 | -- | -342.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,262.91 | -- | 601.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,103.30 | -- | 21,586.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,255.02 | -- | 23,255.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -151.72 | -- | -1,668.30 | -- | |
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