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| 星湖科技(600866) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,767.99 | 7,385.80 | 7,565.28 | 10,952.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,137.72 | 14,133.94 | 12,874.19 | 12,387.03 | |
| 应收票据 | 7,730.97 | 3,934.41 | 2,552.74 | 3,363.68 | |
| 应收账款 | 6,406.74 | 10,199.53 | 10,321.45 | 9,023.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 351.95 | 932.88 | 715.54 | 827.10 | |
| 其他应收款(合计) | 343.62 | 664.19 | 679.30 | 557.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 343.62 | 664.19 | 679.30 | 557.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,996.30 | 22,971.20 | 22,137.66 | 21,124.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,363.25 | 1,326.69 | 1,167.26 | 980.31 | |
| 流动资产合计 | 49,960.82 | 47,414.70 | 45,139.22 | 46,828.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,899.47 | 3,899.47 | 3,899.47 | 3,899.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 816.19 | 6,658.85 | 5,523.95 | 4,040.32 | |
| 在建工程 | 816.19 | 6,658.85 | 5,517.53 | 3,935.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | 6.42 | 104.37 | |
| 固定资产及清理(合计) | 77,028.37 | 69,964.79 | 71,712.84 | 73,611.05 | |
| 固定资产净额 | 77,028.37 | 69,964.79 | 71,712.84 | 73,611.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,812.18 | 11,929.01 | 12,046.31 | 12,163.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 159.51 | 143.25 | 176.73 | 210.21 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 858.69 | 1,133.90 | 1,112.86 | 1,419.77 | |
| 非流动资产合计 | 94,574.41 | 93,729.27 | 94,472.16 | 95,344.66 | |
| 资产总计 | 144,535.23 | 141,143.97 | 139,611.38 | 142,173.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,000.00 | 17,700.00 | 16,500.00 | 18,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,281.02 | 8,081.52 | 10,126.64 | 10,582.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,281.02 | -- | 10,126.64 | 10,582.72 | |
| 预收款项 | 690.29 | 1,091.81 | 591.25 | 1,385.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,552.12 | 931.25 | 409.70 | 378.70 | |
| 应交税费 | 801.38 | 855.26 | 700.73 | 550.70 | |
| 其他应付款(合计) | 3,159.38 | 3,265.68 | 3,332.58 | 3,524.61 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,159.38 | 3,265.68 | 3,332.58 | 3,524.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,220.00 | 610.00 | 720.00 | 720.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,704.19 | 32,535.52 | 32,380.90 | 35,642.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,250.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,939.35 | 3,638.21 | 3,801.24 | 3,964.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,189.35 | 13,998.21 | 14,161.24 | 14,324.27 | |
| 负债合计 | 48,893.54 | 46,533.73 | 46,542.14 | 49,966.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,539.35 | 64,539.35 | 64,539.35 | 64,539.35 | |
| 资本公积 | 76,112.08 | 76,112.08 | 76,112.08 | 76,112.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,285.76 | 17,285.76 | 17,285.76 | 17,285.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -62,295.49 | -63,326.94 | -64,867.95 | -65,730.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,641.69 | 94,610.24 | 93,069.24 | 92,207.06 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,641.69 | 94,610.24 | 93,069.24 | 92,207.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,535.23 | 141,143.97 | 139,611.38 | 142,173.52 | |
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