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| 星湖科技(600866) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,422.23 | 22,619.66 | 31,961.28 | 27,147.70 | |
| 交易性金融资产 | 688.68 | 590.77 | 2,789.48 | 2,363.52 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,154.46 | 12,173.89 | 13,514.37 | 16,661.69 | |
| 应收票据 | 2,775.78 | 483.65 | 205.86 | 398.21 | |
| 应收账款 | 9,378.68 | 11,690.25 | 13,308.51 | 16,263.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,032.13 | 4,222.47 | 4,825.15 | 2,402.17 | |
| 其他应收款(合计) | 1,733.10 | 5,576.88 | 6,441.13 | 2,770.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,733.10 | 5,576.88 | 6,441.13 | 2,770.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,143.91 | 26,653.94 | 30,270.66 | 26,488.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,444.35 | 10,625.19 | 5,961.05 | 14,865.00 | |
| 流动资产合计 | 72,618.85 | 82,462.81 | 95,763.13 | 92,698.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,899.47 | 3,899.47 | 3,899.47 | 3,899.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 2,200.08 | 3,899.98 | 5,467.83 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 439.42 | 789.44 | 2,410.31 | 561.75 | |
| 在建工程 | 439.42 | 789.44 | 2,410.31 | 561.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,850.89 | 99,687.07 | 93,338.87 | 96,426.90 | |
| 固定资产净额 | 84,850.89 | 99,687.07 | 93,338.87 | 96,426.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,723.08 | 17,972.31 | 18,154.83 | 18,337.36 | |
| 开发支出 | 122.90 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 357.77 | 78.82 | 107.38 | 135.95 | |
| 递延所得税资产 | 1,886.04 | 1,614.81 | 1,612.64 | 1,600.08 | |
| 其他非流动资产 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 111,779.56 | 126,332.00 | 123,513.49 | 126,519.34 | |
| 资产总计 | 184,398.41 | 208,794.81 | 219,276.62 | 219,217.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,800.00 | 14,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,889.29 | 14,692.83 | 15,596.42 | 12,128.11 | |
| 应付票据 | 5.28 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,884.01 | 14,692.83 | 15,596.42 | 12,128.11 | |
| 预收款项 | 326.49 | 232.43 | 346.86 | 244.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 170.28 | 268.62 | 204.55 | 55.78 | |
| 应交税费 | 375.68 | 335.09 | 268.65 | 421.35 | |
| 其他应付款(合计) | 4,588.18 | 4,269.60 | 6,620.45 | 4,149.82 | |
| 应付利息 | 1,386.91 | 663.52 | 2,833.69 | 2,110.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,201.28 | 3,606.08 | 3,786.76 | 2,039.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,574.24 | -- | 1,320.00 | 1,320.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,724.16 | 33,798.57 | 37,356.93 | 31,319.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,900.00 | 3,900.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | 26,829.81 | 38,368.07 | 38,332.08 | 38,298.74 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,134.08 | 3,925.32 | 4,066.56 | 4,207.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,863.89 | 46,193.39 | 46,398.65 | 46,506.55 | |
| 负债合计 | 79,588.06 | 79,991.96 | 83,755.57 | 77,826.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,539.35 | 64,539.35 | 64,539.35 | 64,539.35 | |
| 资本公积 | 76,112.08 | 76,120.81 | 76,118.78 | 76,118.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,285.76 | 17,285.76 | 17,285.76 | 17,285.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -53,126.83 | -28,408.21 | -21,688.22 | -15,817.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,810.36 | 129,537.71 | 136,255.67 | 142,125.96 | |
| 少数股东权益 | -- | -734.86 | -734.62 | -734.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,810.36 | 128,802.85 | 135,521.04 | 141,391.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,398.41 | 208,794.81 | 219,276.62 | 219,217.70 | |
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