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| 星湖科技(600866) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,795.43 | 16,646.04 | 18,568.05 | 19,975.50 | |
| 交易性金融资产 | 1,696.47 | 1,438.69 | 35.64 | 39.18 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,562.42 | 12,247.28 | 15,156.40 | 14,026.76 | |
| 应收票据 | 3,140.79 | 657.72 | 836.19 | 2,806.25 | |
| 应收账款 | 9,421.63 | 11,589.56 | 14,320.21 | 11,220.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,899.05 | 1,179.97 | 7,997.47 | 8,101.99 | |
| 其他应收款(合计) | 7,784.30 | 11,718.29 | 12,817.69 | 3,409.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,784.30 | 11,718.29 | 12,817.69 | 3,409.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,948.39 | 29,803.43 | 44,274.13 | 43,307.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,189.00 | 16,748.80 | 4,231.65 | 6,354.73 | |
| 流动资产合计 | 96,875.06 | 89,782.50 | 103,081.03 | 95,215.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,790.97 | 9,141.27 | 9,727.16 | 10,574.64 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,616.67 | 17,644.09 | 4,309.73 | 4,313.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,942.35 | 6,546.12 | 65,734.54 | 59,411.06 | |
| 在建工程 | 1,942.35 | 6,546.12 | 65,734.54 | 59,411.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 117,779.95 | 114,860.16 | 131,137.93 | 134,785.92 | |
| 固定资产净额 | 117,779.95 | 114,860.16 | 131,137.93 | 134,785.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,291.22 | 15,579.85 | 22,401.83 | 29,237.57 | |
| 开发支出 | 528.00 | 740.84 | 742.57 | 747.69 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 287.63 | 217.03 | 244.42 | 271.80 | |
| 递延所得税资产 | 2,261.76 | 2,859.97 | 2,859.97 | 2,388.88 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 163,498.55 | 167,589.32 | 237,158.15 | 241,731.02 | |
| 资产总计 | 260,373.60 | 257,371.82 | 340,239.18 | 336,946.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,000.00 | 18,900.00 | 39,028.00 | 35,528.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,301.15 | 18,208.92 | 28,188.91 | 24,056.91 | |
| 应付票据 | 1,872.00 | 3,702.00 | 3,974.44 | -- | |
| 应付账款 | 14,429.15 | 14,506.92 | 24,214.47 | 24,056.91 | |
| 预收款项 | 197.05 | 340.86 | 652.80 | 830.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 772.45 | 583.71 | 573.19 | 436.52 | |
| 应交税费 | 491.92 | -3,668.52 | -9,503.45 | -9,268.97 | |
| 其他应付款(合计) | 3,364.15 | 2,308.09 | 5,462.03 | 4,363.28 | |
| 应付利息 | 1,796.13 | 868.13 | 3,652.13 | 2,724.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,568.03 | 1,439.96 | 1,809.90 | 1,639.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,340.00 | 970.00 | 5,590.00 | 4,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,466.71 | 37,643.06 | 69,991.48 | 60,146.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,990.00 | 6,260.00 | 42,810.00 | 45,350.00 | |
| 应付债券 | 63,553.65 | 63,521.53 | 63,489.40 | 63,459.11 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 570.39 | 385.14 | 513.20 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,822.02 | 4,940.26 | 7,995.51 | 11,052.60 | |
| 非流动负债合计 | 72,365.68 | 75,292.18 | 114,680.05 | 120,374.91 | |
| 负债合计 | 113,832.39 | 112,935.23 | 184,671.52 | 180,521.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,039.35 | 55,039.35 | 55,039.35 | 55,039.35 | |
| 资本公积 | 49,759.55 | 53,719.42 | 52,736.22 | 53,455.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,285.76 | 17,043.81 | 17,043.81 | 17,043.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,188.67 | 19,335.33 | 18,196.29 | 17,775.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,273.33 | 145,137.90 | 143,015.67 | 143,313.94 | |
| 少数股东权益 | -732.12 | -701.32 | 12,551.99 | 13,111.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,541.21 | 144,436.59 | 155,567.66 | 156,425.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 260,373.60 | 257,371.82 | 340,239.18 | 336,946.43 | |
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