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| 退市厦华(600870) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,175.11 | 74,801.47 | 53,418.11 | 41,503.35 | |
| 交易性金融资产 | 599.50 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,248.78 | 2,199.54 | 1,983.16 | 1,927.24 | |
| 应收账款 | 79,116.46 | 87,426.92 | 107,252.74 | 89,175.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,123.05 | 2,882.23 | 4,959.29 | 1,183.53 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,395.25 | 1,982.11 | 1,836.21 | 2,347.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,105.52 | 24,510.91 | 38,401.67 | 38,150.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 160,763.67 | 193,803.18 | 207,851.18 | 174,287.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,429.63 | 1,426.84 | 1,433.75 | 1,435.29 | |
| 投资性房地产 | 113.28 | 248.66 | 917.38 | 933.36 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 0.85 | 2.47 | 2.47 | 236.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,285.52 | 12,716.05 | 13,099.68 | 13,765.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,155.78 | 5,401.20 | 5,641.48 | 5,649.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 202.35 | 191.64 | 209.65 | 227.27 | |
| 递延所得税资产 | 68.41 | 75.54 | 75.54 | 75.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 19,255.81 | 20,062.41 | 21,379.95 | 22,323.24 | |
| 资产总计 | 180,019.49 | 213,865.59 | 229,231.14 | 196,610.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 147,537.91 | 171,925.00 | 176,957.51 | 132,638.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 20,679.88 | 20,191.42 | 19,197.00 | 17,684.45 | |
| 应付账款 | 43,956.52 | 58,765.32 | 66,771.80 | 82,025.64 | |
| 预收款项 | 3,863.72 | 3,617.80 | 3,706.32 | 4,145.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,013.47 | 2,397.54 | 2,521.36 | 2,116.12 | |
| 应交税费 | -1,866.91 | -3,132.72 | -2,642.80 | -1,044.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,047.88 | 624.93 | 221.49 | 506.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,204.30 | 16,904.65 | 21,811.63 | 20,599.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 265,436.77 | 271,293.92 | 288,544.30 | 258,671.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,301.35 | 5,003.35 | 5,003.35 | 5,003.35 | |
| 非流动负债合计 | 5,301.35 | 35,003.35 | 35,003.35 | 35,003.35 | |
| 负债合计 | 270,738.12 | 306,297.27 | 323,547.65 | 293,674.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,081.87 | 37,081.87 | 37,081.87 | 37,081.87 | |
| 资本公积 | 96,358.71 | 95,019.02 | 95,114.29 | 95,114.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,500.49 | 5,500.49 | 5,500.49 | 5,500.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -231,498.11 | -231,566.53 | -233,619.06 | -236,211.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -92,008.81 | -93,770.96 | -95,619.97 | -98,313.38 | |
| 少数股东权益 | 1,290.17 | 1,339.28 | 1,303.45 | 1,249.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -90,718.64 | -92,431.68 | -94,316.51 | -97,063.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,019.49 | 213,865.59 | 229,231.14 | 196,610.90 | |
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