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| 退市厦华(600870) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,873.14 | 2,889.24 | 3,055.92 | 3,012.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 307.53 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 307.53 | 208.30 | 206.85 | 201.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40.70 | 200.33 | 22.50 | 559.31 | |
| 其他应收款(合计) | 5.43 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5.43 | 27.78 | 32.41 | 37.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 0.18 | 0.18 | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 5,226.96 | 3,325.83 | 3,317.67 | 3,810.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5.66 | 5.37 | 5.72 | 6.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 29.00 | 32.00 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 34.66 | 37.37 | 5.72 | 6.06 | |
| 资产总计 | 5,261.62 | 3,363.20 | 3,323.39 | 3,816.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42.08 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 42.08 | 32.24 | 33.48 | 33.66 | |
| 预收款项 | 185.34 | 185.34 | 183.12 | 665.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28.79 | 20.56 | 40.71 | 53.09 | |
| 应交税费 | 207.39 | 191.17 | 250.60 | 189.34 | |
| 其他应付款(合计) | 3,311.33 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,311.33 | 877.43 | 732.66 | 810.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,774.92 | 1,306.73 | 1,240.57 | 1,752.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 3,774.92 | 1,306.73 | 1,240.57 | 1,752.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,319.97 | 52,319.97 | 52,319.97 | 52,319.97 | |
| 资本公积 | 228,424.47 | 228,420.29 | 228,420.29 | 228,420.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,800.67 | 1,774.05 | 1,769.02 | 1,752.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,500.49 | 5,500.49 | 5,500.49 | 5,500.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -286,558.89 | -285,958.34 | -285,926.96 | -285,928.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,486.70 | 2,056.46 | 2,082.82 | 2,064.16 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,486.70 | 2,056.46 | 2,082.82 | 2,064.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,261.62 | 3,363.20 | 3,323.39 | 3,816.21 | |
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