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退市厦华(600870) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,981.79 | 4,166.99 | 5,802.66 | 8,199.49 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | 54.00 | 1,512.61 | |
应收账款 | 194.04 | 1,099.57 | 1,018.97 | 16,547.38 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | -- | 5.58 | 19.46 | 872.86 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 173.07 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 164.69 | 37.19 | 596.85 | 21,053.16 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | 1,300.00 | 5,043.11 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 49.80 | 51.76 | 247.06 | 566.34 | |
流动资产合计 | 4,563.40 | 5,361.10 | 9,039.00 | 53,794.94 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 115.30 | 223.04 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 2,470.00 | 2,602.00 | -- | |
长期股权投资 | -- | 31.61 | 254.70 | -3,919.38 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 4.92 | 21.59 | 22.58 | 3,393.22 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,132.08 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,227.83 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | 73.48 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,252.30 | 3,946.25 | 4,079.29 | 775.14 | |
资产总计 | 5,815.70 | 9,307.34 | 13,118.28 | 54,570.09 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 6,467.39 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 86.44 | 800.61 | 2,489.11 | 18,851.20 | |
预收款项 | 277.10 | 422.85 | 452.38 | 868.09 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 56.41 | 3.54 | 219.23 | 16,919.48 | |
应交税费 | 338.63 | 162.66 | 436.81 | 289.38 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 105.90 | 91.39 | 76.29 | 63.10 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,004.22 | 4,936.82 | 6,724.67 | 4,831.92 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,447.60 | 2,461.00 | 2,461.12 | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 5,316.30 | 8,878.86 | 12,859.62 | 48,290.56 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 2,460.84 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 912.46 | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | 3,373.30 | |
负债合计 | 5,316.30 | 8,878.86 | 12,859.62 | 51,663.85 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,319.97 | 52,319.97 | 52,319.97 | 52,319.97 | |
资本公积 | 228,411.21 | 227,980.40 | 227,980.40 | 228,205.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,715.43 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,500.49 | 5,500.49 | 5,500.49 | 5,500.49 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -287,447.71 | -287,078.11 | -287,249.01 | -287,150.96 | |
归属于母公司股东权益合计 | 499.40 | 442.07 | 272.25 | 2,205.35 | |
少数股东权益 | -- | -13.59 | -13.59 | 700.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 499.40 | 428.48 | 258.66 | 2,906.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,815.70 | 9,307.34 | 13,118.28 | 54,570.09 |
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