上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| *ST厦华(600870) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,722,570,010 | 1,283,243,442 | 8,447,296,714 | 4,966,812,958 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,225,000 | 3,180,528 | 84,414,931 | 6,341,858 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,825,003,200 | 1,352,947,163 | 8,670,714,916 | 4,973,154,816 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,585,130,207 | 1,258,953,268 | 7,507,622,886 | 4,771,281,323 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,096,025 | 62,772,633 | 344,570,645 | 232,753,508 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 43,043,352 | 18,022,916 | 41,179,613 | 26,889,573 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 321,229,738 | 126,631,653 | 634,082,628 | 339,577,500 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,102,499,323 | 1,466,380,470 | 8,527,455,772 | 5,370,501,904 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -277,496,123 | -113,433,307 | 143,259,145 | -397,347,088 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 20,000,000 | 15,500,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30,000 | 0 | 180,000 | 180,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 219,844,963 | 44,847,218 | 50,475,496 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,232,306 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 224,374,963 | 49,347,218 | 72,887,803 | 15,680,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 31,959,003 | 23,497,651 | 27,672,824 | 18,815,250 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 92,443 | 4,131,282 | 3,307,325 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 176,846 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,135,849 | 23,590,094 | 31,804,106 | 22,122,575 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 192,239,114 | 25,757,124 | 41,083,697 | -6,442,575 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,487,724,880 | 584,711,388 | 2,921,029,719 | 2,211,965,403 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,487,724,880 | 584,711,388 | 2,951,031,049 | 2,211,965,403 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,509,694,536 | 782,768,046 | 3,012,201,634 | 2,071,128,940 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 966,478 | 0 | 1,500,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,552,906,465 | 806,742,504 | 3,142,314,551 | 2,147,343,721 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,181,586 | -222,031,116 | -191,283,502 | 64,621,682 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -22,915,535 | -4,767,515 | 28,195,839 | 8,051,778 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -173,354,130 | -314,474,814 | 21,255,178 | -331,116,203 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -236,456,243 | 0 | -391,286,328 | -217,272,170 |
| 少数股东损益 | -2,930,907 | 0 | 1,319,274 | 1,025,296 |
| 计提的资产减值准备 | 49,174,684 | 0 | 68,027,066 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 20,750,767 | 0 | 60,095,261 | 45,245,233 |
| 无形资产摊销 | 4,738,777 | 0 | 10,421,085 | 7,618,082 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 105,767 | 0 | 160,821 | 10,421 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -8,701,987 | 0 | -28,323,481 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 16,335 | 0 |
| 财务费用 | 77,851,591 | 0 | 92,262,202 | 76,865,473 |
| 投资损失(减收益) | -779,184 | 0 | -6,286,480 | -5,766,863 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 351,095,967 | 0 | 365,355,521 | -32,119,319 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 13,571,743 | 0 | 390,736,583 | -8,143,540 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -483,951,210 | 0 | -469,197,639 | -265,334,154 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -63,208,177 | 0 | 51,541,428 | 524,453 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -277,496,123 | -113,433,307 | 143,259,145 | -397,347,088 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 512,000,466 | 0 | 622,133,699 | 271,010,042 |
| 货币资金的期初余额 | 622,133,699 | 0 | 653,785,696 | 602,126,245 |
| 现金等价物的期末余额 | -149,374,488 | 0 | -86,153,590 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | -86,153,590 | 0 | -139,060,765 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -173,354,130 | -314,474,814 | 21,255,178 | -331,116,203 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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