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| 退市厦华(600870) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,450.90 | 4,422.82 | 2,179.30 | 1,239.10 | |
| 收到的税费返还 | 2.05 | 2.05 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 641.44 | 984.41 | 560.33 | 554.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,094.38 | 5,409.27 | 2,739.63 | 1,793.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,064.40 | 4,585.72 | 2,677.37 | 1,534.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 468.91 | 372.71 | 252.32 | 125.83 | |
| 支付的各项税费 | 165.73 | 156.40 | 153.81 | 140.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,065.57 | 843.41 | 600.26 | 462.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,764.61 | 5,958.24 | 3,683.76 | 2,263.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -670.23 | -548.97 | -944.14 | -469.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.25 | 52.38 | 52.38 | 41.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,235.47 | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 461.13 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,737.85 | 1,252.38 | 1,252.38 | 791.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,737.65 | 1,252.18 | 1,252.18 | 791.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,850.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139.33 | 103.37 | 68.25 | 33.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,300.00 | 1,200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,639.33 | 3,253.37 | 1,268.25 | 33.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,839.33 | -1,453.37 | -1,268.25 | -33.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.72 | 7.20 | 0.02 | -0.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -768.19 | -742.96 | -960.19 | 287.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,163.25 | 3,163.25 | 3,163.25 | 3,163.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,395.05 | 2,420.28 | 2,203.06 | 3,450.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 115.01 | -- | 18.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -273.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2.23 | -- | 1.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.02 | -- | 1.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -88.77 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 164.99 | -- | 93.73 | -- | |
| 投资损失 | -190.01 | -- | -72.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21.27 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -542.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -525.41 | -- | 831.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 84.77 | -- | -988.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -13.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -670.23 | -- | -944.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,395.05 | -- | 2,203.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,163.25 | -- | 3,163.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -768.19 | -- | -960.19 | -- | |
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