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退市厦华(600870) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,971.77 | 5,699.90 | 28.35 | -- | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,036.27 | 5,119.23 | 3,334.24 | 3,124.89 | |
经营活动现金流入小计 | 29,008.04 | 10,819.12 | 3,362.59 | 3,124.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,843.23 | 5,791.73 | -- | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 286.43 | 204.21 | 151.72 | 96.67 | |
支付的各项税费 | 331.16 | 163.81 | 163.14 | 162.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 532.72 | 1,362.48 | 251.62 | 47.35 | |
经营活动现金流出小计 | 24,993.55 | 7,522.24 | 566.48 | 306.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,014.49 | 3,296.89 | 2,796.11 | 2,818.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 494.35 | 339.35 | 300.00 | 200.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 194.74 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 749.09 | 339.35 | 300.00 | 200.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.95 | 0.21 | -- | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1.95 | 0.21 | -- | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | 747.15 | 339.15 | 300.00 | 200.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 2,447.60 | 2,460.52 | 2,460.52 | 2,460.52 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119.12 | 119.47 | 119.47 | 119.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23.07 | 23.07 | 23.07 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,566.72 | 2,603.06 | 2,603.06 | 2,603.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,566.72 | -2,603.06 | -2,603.06 | -2,603.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.29 | 8.68 | 6.02 | 8.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,198.21 | 1,041.66 | 499.08 | 424.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,113.79 | 1,113.79 | 1,113.79 | 1,113.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,312.00 | 2,155.45 | 1,612.87 | 1,537.90 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,399.03 | -- | 139.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -96.71 | -- | -18.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 0.98 | -- | 0.47 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -339.35 | -- | -339.35 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 22.30 | -- | 46.42 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 85.93 | -- | -207.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 74.31 | -- | 306.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,868.00 | -- | 2,868.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,014.49 | -- | 2,796.11 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,312.00 | -- | 1,612.87 | -- | |
现金的期初余额 | 1,113.79 | -- | 1,113.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,198.21 | -- | 499.08 | -- |
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