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| 退市厦华(600870) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,317.96 | 43,671.76 | 41,838.89 | 32,656.76 | |
| 收到的税费返还 | 1,975.76 | 1,975.76 | 1,975.76 | 1,505.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,681.48 | 9,897.10 | 9,679.40 | 4,478.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,975.21 | 55,544.62 | 53,494.05 | 38,641.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,579.20 | 32,496.61 | 31,023.72 | 13,181.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,532.29 | 23,534.97 | 23,159.29 | 6,460.07 | |
| 支付的各项税费 | 1,202.34 | 1,194.11 | 855.80 | 481.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,930.30 | 5,770.84 | 4,097.53 | 9,863.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,244.13 | 62,996.52 | 59,136.35 | 29,987.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,268.92 | -7,451.90 | -5,642.30 | 8,653.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 188.30 | 33.00 | 33.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,904.08 | 116.00 | 116.00 | 2.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,583.84 | 1,585.12 | 1,585.12 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,676.22 | 1,734.12 | 1,734.12 | 2.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23.59 | 18.38 | 18.38 | 26.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23.59 | 18.38 | 18.38 | 26.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,652.63 | 1,715.74 | 1,715.74 | -23.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 843.84 | 843.84 | 843.84 | 203.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,843.84 | 20,843.84 | 20,843.84 | 5,203.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,542.53 | 19,529.13 | 19,529.01 | 15,269.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 803.38 | 802.83 | 802.77 | 233.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 233.93 | 233.93 | 233.93 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,345.91 | 20,331.96 | 20,331.78 | 15,503.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 497.92 | 511.87 | 512.06 | -10,300.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -621.66 | -650.54 | -647.45 | -79.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,740.03 | -5,874.83 | -4,061.95 | -1,749.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,853.82 | 6,853.82 | 6,853.82 | 6,853.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,113.79 | 978.99 | 2,791.87 | 5,103.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -23,230.28 | -- | -23,031.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,496.78 | -- | 9,846.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 181.76 | -- | 179.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.11 | -- | 232.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.90 | -- | 4.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 378.31 | -- | -21.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.25 | -- | 0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 386.65 | -- | 327.37 | -- | |
| 投资损失 | -13,038.43 | -- | -8,455.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.67 | -- | 0.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,895.86 | -- | 5,135.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,368.55 | -- | 26,235.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,634.29 | -- | -20,133.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,688.25 | -- | 4,036.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,268.92 | -- | -5,642.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,113.79 | -- | 2,791.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,853.82 | -- | 6,853.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,740.03 | -- | -4,061.95 | -- | |
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