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| 退市厦华(600870) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,276.58 | 37,536.58 | 46,339.82 | 26,180.66 | |
| 交易性金融资产 | 225.80 | -- | -- | 78.56 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,401.44 | 3,706.43 | 2,361.53 | 2,836.75 | |
| 应收账款 | 36,697.14 | 85,580.44 | 75,180.56 | 56,887.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,467.29 | 10,297.30 | 10,657.49 | 10,642.94 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,057.19 | 917.29 | 1,042.10 | 862.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,499.33 | 21,245.42 | 21,097.07 | 22,906.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 93,624.77 | 159,283.47 | 156,678.57 | 120,395.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 727.94 | 732.10 | 731.94 | 731.67 | |
| 投资性房地产 | 97.35 | 99.34 | 101.33 | 103.32 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 25.08 | 41.76 | 44.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,763.70 | 8,751.17 | 9,534.91 | 9,618.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,288.60 | 3,526.80 | 3,721.97 | 3,956.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 64.97 | 86.57 | 108.28 | 130.32 | |
| 递延所得税资产 | 40.74 | 70.35 | 70.35 | 70.35 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 11,983.30 | 13,291.41 | 14,310.56 | 14,654.87 | |
| 资产总计 | 105,608.07 | 172,574.88 | 170,989.12 | 135,050.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,748.93 | 126,425.60 | 125,207.47 | 80,182.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,038.97 | 15,253.97 | 16,209.73 | 17,060.85 | |
| 应付账款 | 24,434.83 | 67,681.39 | 66,979.91 | 72,844.55 | |
| 预收款项 | 1,704.66 | 1,912.98 | 1,943.62 | 1,830.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,175.47 | 1,280.62 | 1,131.60 | 852.92 | |
| 应交税费 | -3,575.94 | -3,337.87 | -1,451.37 | -981.70 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 71.25 | 319.00 | 163.96 | 1,694.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,347.03 | 10,486.96 | 9,494.60 | 11,126.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 93,945.20 | 250,022.66 | 249,679.53 | 214,610.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,350.61 | 6,429.37 | 6,429.37 | 6,429.37 | |
| 非流动负债合计 | 1,350.61 | 6,429.37 | 6,429.37 | 6,429.37 | |
| 负债合计 | 95,295.81 | 256,452.03 | 256,108.90 | 221,039.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,319.97 | 37,081.87 | 37,081.87 | 37,081.87 | |
| 资本公积 | 178,012.18 | 99,740.37 | 99,279.08 | 98,288.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,500.49 | 5,500.49 | 5,500.49 | 5,500.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -229,466.73 | -229,862.01 | -230,510.78 | -230,169.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,283.21 | -85,834.24 | -86,958.96 | -87,745.95 | |
| 少数股东权益 | 2,029.05 | 1,957.10 | 1,839.18 | 1,756.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,312.26 | -83,877.15 | -85,119.78 | -85,988.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,608.07 | 172,574.88 | 170,989.12 | 135,050.72 | |
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