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| 妙可蓝多(600882) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,022.98 | 9,727.20 | 16,399.76 | 14,841.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 600.00 | 300.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 27,560.72 | 28,219.86 | 37,012.65 | 37,506.27 | |
| 应收账款 | 7,670.23 | 12,906.95 | 14,401.75 | 16,292.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,106.45 | 3,479.76 | 11,291.10 | 10,214.45 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 406.15 | 1,419.28 | 1,075.76 | 923.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,300.47 | 12,424.77 | 11,740.98 | 8,083.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 620.36 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 56,687.36 | 68,177.81 | 92,522.01 | 88,162.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,566.73 | 6,566.73 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 6,566.73 | 6,527.53 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 818.30 | 20,067.09 | 17,614.27 | 16,103.95 | |
| 工程物资 | 35.16 | 55.38 | 39.87 | 99.04 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 69,373.11 | 43,240.22 | 44,241.55 | 43,910.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,910.30 | 27,004.33 | 27,298.31 | 27,593.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 307.89 | 193.59 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,393.64 | 1,417.59 | 1,441.65 | 1,637.03 | |
| 其他非流动资产 | 4,399.63 | 4,761.17 | 5,199.37 | 4,837.21 | |
| 非流动资产合计 | 109,496.87 | 103,420.39 | 102,595.33 | 100,709.38 | |
| 资产总计 | 166,184.22 | 171,598.20 | 195,117.34 | 188,871.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60.00 | 5,460.00 | 7,135.92 | 4,969.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,858.00 | 2,691.52 | 4,385.57 | 3,943.00 | |
| 应付账款 | 13,932.90 | 6,426.06 | 4,901.64 | 6,748.52 | |
| 预收款项 | 334.34 | 2,052.20 | 5,462.57 | 2,719.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,301.22 | 1,838.00 | 1,333.09 | 1,346.49 | |
| 应交税费 | 1,245.44 | 2,434.01 | 1,842.57 | 3,141.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 998.10 | -- | |
| 其他应付款 | 2,641.88 | 2,499.03 | 2,227.50 | 1,733.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 其他流动负债 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
| 流动负债合计 | 23,843.79 | 24,870.82 | 29,756.95 | 26,072.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,409.30 | 4,982.16 | 4,911.48 | 6,031.18 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,590.29 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,685.98 | 1,781.67 | 1,877.36 | |
| 非流动负债合计 | 4,999.59 | 6,668.14 | 6,693.15 | 7,908.54 | |
| 负债合计 | 28,843.38 | 31,538.96 | 36,450.10 | 33,980.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,923.80 | 39,923.80 | 39,923.80 | 39,923.80 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3.10 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,155.53 | 5,092.52 | 4,879.00 | 4,720.63 | |
| 盈余公积 | 12,901.78 | 11,580.53 | 11,580.53 | 11,580.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,015.17 | 82,158.08 | 101,028.30 | 97,439.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,993.18 | 138,754.59 | 157,416.04 | 153,668.49 | |
| 少数股东权益 | 1,347.67 | 1,304.65 | 1,251.19 | 1,222.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,340.85 | 140,059.24 | 158,667.24 | 154,890.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,184.22 | 171,598.20 | 195,117.34 | 188,871.58 | |
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