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妙可蓝多(600882) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 80,708.06 | 84,275.76 | 90,452.38 | 69,047.96 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,211.31 | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 9,211.31 | 10,115.10 | 8,820.45 | 7,909.62 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,689.62 | 3,755.48 | 2,359.89 | 6,041.15 | |
其他应收款(合计) | 1,321.41 | -- | -- | -- | |
应收利息 | 935.33 | 1,231.74 | -- | 98.64 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 386.08 | 376.58 | 350.31 | 487.71 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,614.52 | 11,742.99 | 11,803.99 | 9,022.69 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,599.39 | 2,706.31 | 1,948.98 | 1,349.00 | |
流动资产合计 | 110,144.32 | 114,203.96 | 115,735.99 | 93,956.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 36,231.25 | 33,700.00 | 33,700.00 | 33,000.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 19,341.38 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 19,341.38 | 17,759.40 | 10,166.51 | 9,850.34 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 37,135.96 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 37,135.96 | 27,734.53 | 28,049.09 | 28,263.78 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,150.88 | 12,272.28 | 12,456.40 | 10,717.37 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 45,450.82 | 45,450.82 | 45,450.82 | 45,450.82 | |
长期待摊费用 | 665.48 | 177.42 | 100.49 | 43.05 | |
递延所得税资产 | 2,922.34 | 2,649.62 | 2,288.23 | 2,127.86 | |
其他非流动资产 | 1,159.79 | 5,678.77 | 5,053.50 | 4,334.81 | |
非流动资产合计 | 155,057.90 | 145,422.85 | 137,265.04 | 133,788.03 | |
资产总计 | 265,202.23 | 259,626.81 | 253,001.04 | 227,744.81 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 21,864.86 | 69,964.64 | 72,964.64 | 72,712.42 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 11,585.30 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 374.22 | -- | -- | 1,500.00 | |
应付账款 | 11,211.09 | 7,477.01 | 6,674.60 | 8,444.59 | |
预收款项 | 820.55 | 3,503.54 | 1,592.25 | 2,614.21 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,301.98 | 1,264.09 | 990.49 | 750.13 | |
应交税费 | 242.32 | 476.09 | 279.22 | 166.59 | |
其他应付款(合计) | 18,590.75 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 163.15 | 117.97 | 104.62 | 242.44 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 18,427.60 | 29,298.25 | 32,131.91 | 1,548.81 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,880.00 | |
其他流动负债 | -- | 346.76 | 1.41 | -- | |
流动负债合计 | 57,505.76 | 115,548.34 | 117,839.12 | 91,859.19 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 86,778.00 | 24,238.54 | 16,696.00 | 16,213.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,199.25 | 1,238.09 | 1,252.99 | 1,268.29 | |
长期递延收益 | 2,063.61 | 2,031.90 | 2,017.36 | 1,957.61 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 90,040.86 | 27,508.53 | 19,966.35 | 19,438.90 | |
负债合计 | 147,546.62 | 143,056.87 | 137,805.47 | 111,298.09 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,059.80 | 40,853.80 | 40,853.80 | 39,923.80 | |
资本公积 | 168,657.77 | 167,417.44 | 166,943.80 | 162,477.44 | |
减:库存股 | 6,081.20 | 5,133.60 | 5,133.60 | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,054.50 | 7,054.50 | 7,054.50 | 7,054.50 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -93,035.26 | -93,622.21 | -94,522.94 | -93,009.03 | |
归属于母公司股东权益合计 | 117,655.61 | 116,569.93 | 115,195.57 | 116,446.71 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 117,655.61 | 116,569.93 | 115,195.57 | 116,446.71 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,202.23 | 259,626.81 | 253,001.04 | 227,744.81 |
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