妙可蓝多

- 600882

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
妙可蓝多(600882) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,429.62509,393.45350,559.65222,554.88110,287.83
收到的税费返还327.752,949.122,305.541,294.15538.71
收到的其他与经营活动有关的现金1,077.729,098.745,450.181,994.77810.24
经营活动现金流入小计133,835.09521,441.30358,315.37225,843.80111,636.78
购买商品、接受劳务支付的现金92,055.84329,928.30239,922.51150,179.8374,043.16
支付给职工以及为职工支付的现金13,848.6235,974.3625,680.0516,630.508,249.83
支付的各项税费10,064.6918,032.9616,321.6811,546.315,988.57
支付的其他与经营活动有关的现金31,062.1393,802.8766,722.3544,924.3223,037.27
经营活动现金流出小计147,031.28477,738.48348,646.59223,280.97111,318.82
经营活动产生的现金流量净额-13,196.1943,702.829,668.782,562.83317.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,000.00111,000.00------
取得投资收益所收到的现金286.41688.81------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.8036.6931.3613.79--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40,287.21111,725.5131.3613.79--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,458.0661,643.4451,303.8531,404.2016,131.16
投资所支付的现金5,000.00166,000.0071,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10.00--------
投资活动现金流出小计24,468.06227,643.44122,303.8531,404.2016,131.16
投资活动产生的现金流量净额15,819.15-115,917.94-122,272.49-31,390.41-16,131.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--308,878.00308,878.00308,878.0010,338.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,000.0061,718.8351,718.8336,860.3914,110.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计31,000.00370,596.83360,596.83345,738.3924,448.00
偿还债务支付的现金--83,069.4476,069.4433,127.6411,716.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金358.751,948.011,768.521,367.24656.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24,861.6325,720.64459.32320.00300.00
筹资活动现金流出小计25,220.39110,738.0878,297.2834,814.8812,672.93
筹资活动产生的现金流量净额5,779.61259,858.75282,299.55310,923.5111,775.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.36-29.36-28.85-27.7412.49
五、现金及现金等价物净增加额8,374.22187,614.28169,666.98282,068.18-4,025.64
加:期初现金及现金等价物余额241,930.3054,316.0254,316.0254,316.0254,633.02
六、期末现金及现金等价物余额250,304.52241,930.30223,983.01336,384.2050,607.37
附注
净利润--19,376.91--12,560.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,071.74------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,850.13--3,000.84--
无形资产摊销--792.84--402.72--
长期待摊费用摊销--459.43--185.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.74--6.65--
固定资产报废损失--129.25--12.14--
公允价值变动损失---1,542.59------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,505.24--1,776.70--
投资损失---684.45------
递延所得税资产减少---1,025.95--942.99--
递延所得税负债增加--299.98---42.84--
存货的减少---25,131.57---14,554.25--
经营性应收项目的减少---2,927.20---2,428.10--
经营性应付项目的增加--28,264.39---5,495.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--13,095.50--6,138.92--
经营活动产生现金流量净额--43,702.82--2,562.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--241,930.30--336,384.20--
现金的期初余额--54,316.02--54,316.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--187,614.28--282,068.18--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶