妙可蓝多

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
妙可蓝多(600882) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金350,559.65222,554.88110,287.83317,439.49210,170.33
收到的税费返还2,305.541,294.15538.712,583.541,888.71
收到的其他与经营活动有关的现金5,450.181,994.77810.244,910.633,834.75
经营活动现金流入小计358,315.37225,843.80111,636.78324,933.66215,893.79
购买商品、接受劳务支付的现金239,922.51150,179.8374,043.16203,822.03155,675.77
支付给职工以及为职工支付的现金25,680.0516,630.508,249.8320,043.8413,325.97
支付的各项税费16,321.6811,546.315,988.5715,359.2911,906.92
支付的其他与经营活动有关的现金66,722.3544,924.3223,037.2759,003.1541,802.65
经营活动现金流出小计348,646.59223,280.97111,318.82298,228.31222,711.30
经营活动产生的现金流量净额9,668.782,562.83317.9626,705.34-6,817.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------1,400.001,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.3613.79------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31.3613.79--1,400.001,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,303.8531,404.2016,131.1635,606.3621,708.89
投资所支付的现金71,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------9,000.009,000.00
投资活动现金流出小计122,303.8531,404.2016,131.1644,606.3630,708.89
投资活动产生的现金流量净额-122,272.49-31,390.41-16,131.16-43,206.36-29,308.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金308,878.00308,878.0010,338.0045,738.6845,738.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------45,764.3545,764.35
取得借款收到的现金51,718.8336,860.3914,110.0037,023.7930,108.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计360,596.83345,738.3924,448.0082,762.4775,847.49
偿还债务支付的现金76,069.4433,127.6411,716.1349,229.7235,930.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,768.521,367.24656.803,569.172,846.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金459.32320.00300.00150.00150.00
筹资活动现金流出小计78,297.2834,814.8812,672.9352,948.8938,927.49
筹资活动产生的现金流量净额282,299.55310,923.5111,775.0729,813.5836,920.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.85-27.7412.4975.12-12.75
五、现金及现金等价物净增加额169,666.98282,068.18-4,025.6413,387.68780.85
加:期初现金及现金等价物余额54,316.0254,316.0254,633.0240,928.3440,928.34
六、期末现金及现金等价物余额223,983.01336,384.2050,607.3754,316.0241,709.19
附注
净利润--12,560.67--7,398.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,871.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,000.84--5,213.56--
无形资产摊销--402.72--756.18--
长期待摊费用摊销--185.99--310.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.65---0.44--
固定资产报废损失--12.14--683.92--
公允价值变动损失-------147.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,776.70--4,268.22--
投资损失-------1,400.00--
递延所得税资产减少--942.99---169.76--
递延所得税负债增加---42.84---42.31--
存货的减少---14,554.25---13,017.93--
经营性应收项目的减少---2,428.10---1,088.55--
经营性应付项目的增加---5,495.03--21,220.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,138.92--41.63--
经营活动产生现金流量净额--2,562.83--26,705.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--336,384.20--54,316.02--
现金的期初余额--54,316.02--40,928.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--282,068.18--13,387.68--
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