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| 妙可蓝多(600882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,177.17 | 436,737.14 | 326,784.24 | 220,208.73 | 108,253.81 |
| 收到的税费返还 | 651.44 | 5,778.27 | 4,617.93 | 3,700.74 | 1,704.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 865.19 | 9,525.44 | 6,776.74 | 5,470.34 | 3,795.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,693.81 | 452,040.85 | 338,178.90 | 229,379.82 | 113,753.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,846.96 | 268,767.53 | 202,451.21 | 139,376.62 | 81,254.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,591.96 | 51,275.06 | 39,172.57 | 27,540.76 | 14,252.66 |
| 支付的各项税费 | 4,431.74 | 23,142.51 | 16,159.48 | 11,312.37 | 4,488.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,777.85 | 80,940.40 | 66,181.73 | 46,667.52 | 25,334.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,648.52 | 424,125.49 | 323,964.99 | 224,897.27 | 125,330.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,045.29 | 27,915.35 | 14,213.92 | 4,482.54 | -11,576.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112,400.00 | 1,014,800.00 | 741,700.00 | 554,400.00 | 373,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 573.81 | 6,380.34 | 3,368.02 | 2,477.75 | 1,451.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.04 | 514.39 | 513.55 | 475.45 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 112,975.85 | 1,021,694.73 | 746,621.06 | 558,392.71 | 376,290.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,457.28 | 29,384.53 | 20,050.21 | 14,416.29 | 6,367.22 |
| 投资所支付的现金 | 254,521.51 | 855,500.00 | 740,100.00 | 564,900.00 | 348,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 262,978.79 | 884,884.73 | 760,150.21 | 579,316.29 | 354,667.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,002.94 | 136,810.00 | -13,529.14 | -20,923.58 | 21,623.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,224.40 | 219,608.12 | 151,985.38 | 78,800.90 | 20,149.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,224.40 | 219,608.12 | 151,985.38 | 78,800.90 | 20,149.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,050.00 | 211,054.17 | 116,000.00 | 91,000.00 | 30,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 340.19 | 1,547.33 | 1,258.78 | 964.25 | 559.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 813.49 | 66,138.07 | 65,395.32 | 4,617.69 | 639.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,203.68 | 278,739.56 | 182,654.10 | 96,581.93 | 31,199.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,979.28 | -59,131.45 | -30,668.72 | -17,781.03 | -11,050.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -219.46 | -182.17 | -48.35 | 106.24 | 220.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -136,156.39 | 105,411.74 | -30,032.30 | -34,115.83 | -783.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 237,216.88 | 131,805.14 | 131,805.14 | 131,805.14 | 131,805.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,060.50 | 237,216.88 | 101,772.84 | 97,689.31 | 131,022.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,976.32 | -- | 4,489.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 682.39 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,711.71 | -- | 6,069.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,345.16 | -- | 643.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,836.47 | -- | 848.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44.19 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.11 | -- | 8.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,669.24 | -- | 381.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,329.27 | -- | 1,954.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,249.56 | -- | -2,387.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 754.31 | -- | -341.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,408.05 | -- | -2,408.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,986.65 | -- | -6,182.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,577.89 | -- | 11,572.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,006.56 | -- | -12,913.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -5,865.90 | -- | 1,338.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,915.35 | -- | 4,482.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 237,216.88 | -- | 97,689.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 131,805.14 | -- | 131,805.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 105,411.74 | -- | -34,115.83 | -- |
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