妙可蓝多

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
妙可蓝多(600882) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,434.9989,018.2160,676.6048,860.91
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,210.80734.88446.04102.08
经营活动现金流入小计104,645.7989,753.0961,122.6448,962.98
购买商品、接受劳务支付的现金42,098.6540,660.1033,315.7233,032.29
支付给职工以及为职工支付的现金8,803.686,494.694,807.932,439.73
支付的各项税费15,578.2314,020.6712,278.487,162.33
支付的其他与经营活动有关的现金2,532.781,870.821,353.67695.76
经营活动现金流出小计69,013.3463,046.2951,755.8143,330.12
经营活动产生的现金流量净额35,632.4526,706.809,366.845,632.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,990.181,576.851,576.851,576.85
取得投资收益所收到的现金137.79496.91139.6849.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额264.51234.09200.8888.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计25,392.472,307.861,917.411,714.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,941.368,389.117,164.322,799.33
投资所支付的现金23,350.00-----138.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计36,291.368,389.117,164.322,661.09
投资活动产生的现金流量净额-10,898.89-6,081.25-5,246.91-946.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,203.6718,079.8112,154.915,740.72
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计18,203.6718,079.8112,154.915,740.72
偿还债务支付的现金21,426.6915,891.668,295.754,179.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,683.4921,697.50194.0720.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计44,110.1837,589.168,489.824,200.10
筹资活动产生的现金流量净额-25,906.51-19,509.353,665.091,540.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.45-2.211.520.93
五、现金及现金等价物净增加额-1,218.401,113.987,786.556,228.12
加:期初现金及现金等价物余额8,241.388,613.228,613.228,613.22
六、期末现金及现金等价物余额7,022.989,727.2016,399.7614,841.33
附注
净利润11,465.44--13,105.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,563.59--197.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,590.36--2,310.10--
无形资产摊销1,178.87--590.86--
长期待摊费用摊销----1.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失421.47---85.04--
固定资产报废损失1,104.19------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用447.25--282.64--
投资损失-129.19---141.04--
递延所得税资产减少84.98--36.97--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,643.64---32.30--
经营性应收项目的减少17,780.94---3,173.80--
经营性应付项目的增加-2,002.27---4,212.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他770.46--486.78--
经营活动产生现金流量净额35,632.45--9,366.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,022.98--16,399.76--
现金的期初余额8,241.38--8,613.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,218.40--7,786.55--
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