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| 妙可蓝多(600882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,434.99 | 89,018.21 | 60,676.60 | 48,860.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,210.80 | 734.88 | 446.04 | 102.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,645.79 | 89,753.09 | 61,122.64 | 48,962.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,098.65 | 40,660.10 | 33,315.72 | 33,032.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,803.68 | 6,494.69 | 4,807.93 | 2,439.73 | |
| 支付的各项税费 | 15,578.23 | 14,020.67 | 12,278.48 | 7,162.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,532.78 | 1,870.82 | 1,353.67 | 695.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,013.34 | 63,046.29 | 51,755.81 | 43,330.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,632.45 | 26,706.80 | 9,366.84 | 5,632.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,990.18 | 1,576.85 | 1,576.85 | 1,576.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.79 | 496.91 | 139.68 | 49.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 264.51 | 234.09 | 200.88 | 88.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,392.47 | 2,307.86 | 1,917.41 | 1,714.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,941.36 | 8,389.11 | 7,164.32 | 2,799.33 | |
| 投资所支付的现金 | 23,350.00 | -- | -- | -138.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,291.36 | 8,389.11 | 7,164.32 | 2,661.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,898.89 | -6,081.25 | -5,246.91 | -946.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,203.67 | 18,079.81 | 12,154.91 | 5,740.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,203.67 | 18,079.81 | 12,154.91 | 5,740.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,426.69 | 15,891.66 | 8,295.75 | 4,179.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,683.49 | 21,697.50 | 194.07 | 20.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,110.18 | 37,589.16 | 8,489.82 | 4,200.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,906.51 | -19,509.35 | 3,665.09 | 1,540.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.45 | -2.21 | 1.52 | 0.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,218.40 | 1,113.98 | 7,786.55 | 6,228.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,241.38 | 8,613.22 | 8,613.22 | 8,613.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,022.98 | 9,727.20 | 16,399.76 | 14,841.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,465.44 | -- | 13,105.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,563.59 | -- | 197.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,590.36 | -- | 2,310.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,178.87 | -- | 590.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 421.47 | -- | -85.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,104.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 447.25 | -- | 282.64 | -- | |
| 投资损失 | -129.19 | -- | -141.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 84.98 | -- | 36.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,643.64 | -- | -32.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,780.94 | -- | -3,173.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,002.27 | -- | -4,212.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 770.46 | -- | 486.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,632.45 | -- | 9,366.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,022.98 | -- | 16,399.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,241.38 | -- | 8,613.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,218.40 | -- | 7,786.55 | -- | |
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