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| 妙可蓝多(600882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,694.99 | 410,074.25 | 275,912.78 | 132,429.62 | |
| 收到的税费返还 | 10,621.76 | 3,801.27 | 1,595.21 | 327.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,576.78 | 15,737.13 | 12,615.58 | 1,077.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 565,893.53 | 429,612.65 | 290,123.57 | 133,835.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,891.34 | 316,422.61 | 212,493.70 | 92,055.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,183.48 | 37,937.17 | 25,374.05 | 13,848.62 | |
| 支付的各项税费 | 30,491.64 | 25,144.61 | 18,770.26 | 10,064.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,811.15 | 80,556.18 | 50,956.93 | 31,062.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 586,377.62 | 460,060.56 | 307,594.94 | 147,031.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,484.08 | -30,447.91 | -17,471.37 | -13,196.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 515,500.00 | 318,000.00 | 95,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,908.54 | 3,112.39 | 1,196.00 | 286.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.37 | 13.37 | 0.80 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 530,421.92 | 321,125.76 | 96,196.79 | 40,287.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,712.83 | 40,525.78 | 28,638.16 | 19,458.06 | |
| 投资所支付的现金 | 639,890.25 | 445,500.00 | 199,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 690,603.08 | 486,035.78 | 227,648.16 | 24,468.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,181.16 | -164,910.02 | -131,451.36 | 15,819.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,048.54 | 105,500.00 | 71,000.00 | 31,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.64 | 3.64 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,052.18 | 105,503.64 | 71,000.00 | 31,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,500.00 | 26,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,558.86 | 1,761.85 | 987.59 | 358.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,115.64 | 26,721.10 | 25,361.23 | 24,861.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,174.50 | 54,482.95 | 36,348.82 | 25,220.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,877.68 | 51,020.69 | 34,651.18 | 5,779.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 662.41 | 367.36 | 307.26 | -28.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -110,125.15 | -143,969.89 | -113,964.29 | 8,374.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 241,930.30 | 241,930.30 | 241,930.30 | 241,930.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,805.14 | 97,960.41 | 127,966.01 | 250,304.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,101.97 | -- | 14,882.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 106.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,716.76 | -- | 4,989.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 960.23 | -- | 416.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 895.18 | -- | 380.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.09 | -- | 3.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.23 | -- | 12.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -508.42 | -- | -390.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,920.56 | -- | 685.52 | -- | |
| 投资损失 | -5,904.58 | -- | -1,192.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 304.94 | -- | 928.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.67 | -- | 13.83 | -- | |
| 存货的减少 | -18,046.68 | -- | -16,298.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,317.48 | -- | -18,983.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,804.78 | -- | -10,805.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,219.47 | -- | 6,593.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,484.08 | -- | -17,471.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,805.14 | -- | 127,966.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 241,930.30 | -- | 241,930.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -110,125.15 | -- | -113,964.29 | -- | |
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