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| 妙可蓝多(600882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,617.10 | 125,232.35 | 80,181.57 | 33,935.15 | |
| 收到的税费返还 | 2,801.42 | 2,156.51 | 1,273.09 | 218.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,601.65 | 1,808.73 | 980.47 | 552.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,020.17 | 129,197.59 | 82,435.13 | 34,706.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,246.05 | 87,089.96 | 54,926.32 | 22,238.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,535.37 | 11,529.48 | 7,775.51 | 3,841.15 | |
| 支付的各项税费 | 9,684.25 | 7,093.03 | 5,137.27 | 2,879.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,351.02 | 12,997.97 | 7,634.40 | 3,188.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,816.70 | 118,710.45 | 75,473.50 | 32,146.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,203.47 | 10,487.14 | 6,961.63 | 2,559.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.73 | -203.37 | -209.35 | 3.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 215.00 | 215.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,921.81 | 2,635.72 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,955.54 | 17,647.35 | 15,005.65 | 3.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,289.83 | 6,562.59 | 3,920.71 | 1,361.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,473.68 | 28,105.45 | 24,162.66 | 8,980.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,763.52 | 34,668.04 | 28,083.38 | 10,341.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,192.02 | -17,020.68 | -13,077.73 | -10,337.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -211.69 | -211.69 | -130.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,364.95 | 51,711.52 | 45,976.13 | 25,333.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,725.00 | 8,725.00 | 1,350.00 | 350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,878.26 | 60,224.83 | 47,196.13 | 25,683.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,019.79 | 48,822.95 | 40,309.15 | 21,809.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,213.88 | 5,741.24 | 4,211.39 | 1,829.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,338.81 | 8,959.30 | 5,520.78 | 4,451.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,572.48 | 63,523.49 | 50,041.33 | 28,090.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,694.22 | -3,298.66 | -2,845.20 | -2,406.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | 2.37 | -0.31 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,298.68 | -9,829.84 | -8,961.61 | -10,185.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,227.02 | 63,227.02 | 63,227.02 | 63,227.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,928.34 | 53,397.19 | 54,265.42 | 53,041.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,922.99 | -- | 1,073.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,135.60 | -- | -315.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,540.26 | -- | 2,219.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 758.19 | -- | 377.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 208.12 | -- | 49.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.76 | -- | 3.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.00 | -- | 22.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,708.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,441.92 | -- | 4,186.16 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,332.06 | -- | -573.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 676.12 | -- | 10.40 | -- | |
| 存货的减少 | 2,356.52 | -- | -417.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,003.63 | -- | -2,435.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,988.51 | -- | 2,610.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 225.09 | -- | 151.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,203.47 | -- | 6,961.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,928.34 | -- | 78,215.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,227.02 | -- | 63,227.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,298.68 | -- | 14,988.39 | -- | |
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