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| 妙可蓝多(600882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,730.35 | 40,353.28 | 32,414.67 | 19,613.09 | |
| 收到的税费返还 | 546.33 | 1.22 | 1.22 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,061.30 | -1,063.61 | 202.90 | 254.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,337.98 | 39,290.89 | 32,618.79 | 19,867.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,195.15 | 9,069.08 | 9,454.52 | 3,800.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,502.62 | 7,316.49 | 5,186.72 | 2,619.65 | |
| 支付的各项税费 | 4,948.36 | 4,019.80 | 3,265.56 | 1,689.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,637.02 | 1,034.32 | 1,144.16 | 729.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,283.15 | 21,439.69 | 19,050.96 | 8,839.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,054.83 | 17,851.20 | 13,567.83 | 11,027.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 813,600.00 | 17,514.39 | 10,502.10 | 9,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 247.47 | 247.47 | 244.73 | 42.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 132.50 | 60.61 | 47.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 813,847.47 | 17,894.36 | 10,807.44 | 9,390.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,034.05 | 16,938.01 | 4,054.45 | 3,215.08 | |
| 投资所支付的现金 | 819,648.95 | 12,567.40 | 10,000.00 | 9,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,075.88 | 300.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 825,758.88 | 29,805.41 | 14,354.45 | 12,515.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,911.41 | -11,911.04 | -3,547.02 | -3,124.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 360.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,400.00 | 6,164.95 | 405.00 | 405.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,760.00 | 7,364.95 | 405.00 | 405.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 460.00 | 7,952.10 | 937.31 | 251.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 187.83 | 105.45 | 5.47 | 0.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 647.83 | 8,057.55 | 942.78 | 252.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,112.17 | -692.60 | -537.78 | 152.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.12 | -14.63 | -14.63 | 6.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,286.71 | 5,232.93 | 9,468.41 | 8,061.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,022.98 | 7,022.98 | 7,022.98 | 7,022.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,309.69 | 12,255.91 | 16,491.39 | 15,084.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,699.93 | -- | -1,736.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,210.70 | -- | -151.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,430.59 | -- | 2,724.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,120.25 | -- | 583.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.33 | -- | 11.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.48 | -- | 57.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 162.52 | -- | 115.33 | -- | |
| 投资损失 | -247.47 | -- | -244.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,188.55 | -- | -347.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,925.78 | -- | 4,491.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,136.99 | -- | 7,264.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,922.86 | -- | 797.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,054.83 | -- | 13,567.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,309.69 | -- | 16,491.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,022.98 | -- | 7,022.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,286.71 | -- | 9,468.41 | -- | |
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