| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,453.73 | 32,302.20 | 16,025.35 | 7,964.25 |
| 收到的税费返还 | 759.54 | 316.13 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,713.31 | 1,942.07 | 1,128.64 | 2,087.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,926.57 | 34,560.40 | 17,153.99 | 10,051.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,614.96 | 23,326.29 | 12,972.83 | 7,527.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,057.79 | 5,262.93 | 3,614.52 | 2,164.30 |
| 支付的各项税费 | 4,955.90 | 3,230.75 | 1,980.93 | 923.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,301.60 | 3,819.68 | 1,490.99 | 1,912.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,930.26 | 35,639.64 | 20,059.27 | 12,527.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,996.31 | -1,079.24 | -2,905.28 | -2,475.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 26,966.92 | 15,000.00 | 1,000.00 | 300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 423.78 | 1,479.23 | 558.99 | 18.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,719.88 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 920.24 | 34,126.91 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 59,030.82 | 50,606.14 | 1,558.99 | 318.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,610.72 | 9,570.57 | 8,888.96 | 7,222.82 |
| 投资所支付的现金 | 10,700.00 | 6,541.25 | 6,541.25 | 3,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -638.35 | 2,303.61 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,672.37 | 18,415.46 | 15,430.21 | 10,922.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,358.45 | 32,190.68 | -13,871.21 | -10,604.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 75,347.56 | 21,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,589.23 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,936.79 | 21,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,318.85 | 12,378.00 | 1,508.00 | 88.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,833.30 | 1,424.18 | 698.48 | 236.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,787.90 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,940.05 | 13,802.18 | 2,206.48 | 324.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,996.74 | 7,697.82 | 9,293.52 | 11,175.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.38 | -1.38 | -1.38 | -1.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,350.11 | 38,807.88 | -7,484.35 | -1,905.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,309.69 | 35,309.69 | 35,309.69 | 35,309.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,659.81 | 74,117.58 | 27,825.34 | 33,404.23 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,155.25 | -- | -3,721.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,369.55 | -- | -627.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,464.74 | -- | 2,170.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 931.85 | -- | 556.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 8.09 | -- | 19.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,035.80 | -- | 14.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,324.77 | -- | 776.86 | -- |
| 投资损失 | -5,617.02 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 4,051.90 | -- | -548.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 913.31 | -- | -52.31 | -- |
| 存货的减少 | -1,470.18 | -- | -485.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,599.71 | -- | -1,379.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,771.47 | -- | 372.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,996.31 | -- | -2,905.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 77,659.81 | -- | 27,825.34 | -- |
| 现金的期初余额 | 35,309.69 | -- | 35,309.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,350.11 | -- | -7,484.35 | -- |
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