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妙可蓝多(600882) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 36,610.88 | 12,255.91 | 16,491.39 | 15,084.50 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 6,263.51 | 21,420.93 | 19,138.59 | 16,162.66 | |
应收账款 | 8,334.28 | 6,802.87 | 8,525.76 | 11,598.50 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,127.04 | 2,057.05 | 2,299.52 | 2,103.99 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,238.41 | 2,276.89 | 583.43 | 612.47 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,321.53 | 5,460.90 | 7,045.32 | 9,730.57 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 538.97 | 571.83 | 697.86 | 622.48 | |
流动资产合计 | 64,434.62 | 51,146.38 | 55,081.87 | 55,915.17 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 8,294.13 | 8,294.13 | 6,566.73 | 6,566.73 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,201.61 | 651.49 | 644.25 | 726.06 | |
工程物资 | 28.52 | 56.85 | 54.81 | 27.94 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 52,633.49 | 67,956.24 | 68,441.45 | 69,222.94 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 25,834.17 | 27,035.10 | 26,326.65 | 26,618.64 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,750.48 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 681.63 | 672.41 | 380.96 | 386.30 | |
递延所得税资产 | 5,992.00 | 2,559.38 | 1,739.64 | 1,447.33 | |
其他非流动资产 | 94.83 | 8,052.97 | 3,922.94 | 4,038.11 | |
非流动资产合计 | 98,510.87 | 115,278.57 | 108,077.42 | 109,034.03 | |
资产总计 | 162,945.49 | 166,424.96 | 163,159.29 | 164,949.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 21,000.00 | 300.00 | 300.00 | 460.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 2,797.25 | 2,695.00 | 2,696.00 | 2,938.00 | |
应付账款 | 14,031.95 | 18,995.22 | 14,551.10 | 12,955.49 | |
预收款项 | 102.75 | 148.49 | 356.09 | 547.25 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,504.81 | 1,444.71 | 1,484.50 | 1,748.61 | |
应交税费 | 765.34 | 988.77 | 1,040.65 | 1,037.79 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,066.61 | 3,656.88 | 2,168.06 | 1,746.06 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,370.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
其他流动负债 | -- | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
流动负债合计 | 48,638.73 | 29,699.07 | 24,066.40 | 22,903.21 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 980.00 | -- | -- | 3,473.83 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 2,320.39 | 2,282.36 | 2,242.23 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 371.94 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,617.45 | 1,303.21 | 1,398.90 | 1,494.59 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,289.77 | 3,585.57 | 3,641.13 | 4,968.42 | |
负债合计 | 53,928.50 | 33,284.64 | 27,707.53 | 27,871.63 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 39,923.80 | 39,923.80 | 39,923.80 | 39,923.80 | |
资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -42.06 | -35.68 | -25.26 | 0.51 | |
专项储备 | 4,794.02 | 4,940.91 | 5,019.38 | 5,142.01 | |
盈余公积 | 12,901.78 | 12,901.78 | 12,901.78 | 12,901.78 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 49,937.01 | 73,646.09 | 76,247.12 | 77,743.94 | |
归属于母公司股东权益合计 | 107,514.55 | 131,376.91 | 134,066.82 | 135,712.04 | |
少数股东权益 | 1,502.44 | 1,763.41 | 1,384.94 | 1,365.53 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 109,016.99 | 133,140.32 | 135,451.76 | 137,077.57 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 162,945.49 | 166,424.96 | 163,159.29 | 164,949.20 |
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