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贵州燃气(600903) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,255.62 | 48,865.22 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 261.58 | 1,075.00 | |||
应收账款 | 48,879.15 | 39,575.82 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 6,831.57 | 2,986.72 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 6,879.59 | 10,887.00 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 50,168.65 | 40,535.43 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 8,989.75 | 13,006.34 | |||
流动资产合计 | 150,265.90 | 156,931.52 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 137,165.51 | 13,680.50 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 25,218.53 | 24,314.11 | |||
投资性房地产 | 13,268.09 | 13,463.49 | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 95,668.25 | 61,745.42 | |||
工程物资 | 686.29 | 471.50 | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 294,864.98 | 289,305.66 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 23,312.95 | 20,565.26 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 5,740.94 | 5,740.94 | |||
长期待摊费用 | 1,432.25 | 763.59 | |||
递延所得税资产 | 4,649.39 | 4,726.41 | |||
其他非流动资产 | 8,140.44 | 15,987.93 | |||
非流动资产合计 | 610,147.61 | 450,764.80 | |||
资产总计 | 760,413.52 | 607,696.32 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 120,816.91 | 108,300.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 70,839.90 | 56,420.28 | |||
预收款项 | 65,635.01 | 74,929.95 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 4,127.61 | 872.93 | |||
应交税费 | 4,587.93 | 4,111.90 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 255.40 | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 17,979.58 | 21,165.74 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 36,112.86 | 98,086.10 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 320,355.20 | 363,886.90 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 106,367.43 | 62,164.47 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | 34,303.73 | 13,585.61 | |||
专项应付款 | 3,744.53 | 2,211.93 | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 18,522.75 | -- | |||
长期递延收益 | 9,014.97 | 9,126.10 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 171,953.41 | 87,088.11 | |||
负债合计 | 492,308.61 | 450,975.02 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 69,104.09 | 69,104.09 | |||
资本公积 | 40,520.64 | 40,508.17 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 104,962.26 | -- | |||
专项储备 | 1,009.71 | 1,921.93 | |||
盈余公积 | 1,164.35 | 720.92 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 8,663.84 | 2,749.14 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 225,424.89 | 115,004.26 | |||
少数股东权益 | 42,680.02 | 41,717.05 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 268,104.91 | 156,721.31 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 760,413.52 | 607,696.32 |
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